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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 84 077.00 | 84 077.00 | | 84 077.00 |
AH Fonds commercial | 1 370 895.00 | | 1 370 895.00 | 1 370 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 722.00 | 117 046.00 | 5 677.00 | 122 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 756.00 | | 14 756.00 | 14 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 592 451.00 | 201 123.00 | 1 391 328.00 | 1 592 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 324 966.00 | 29 300.00 | 1 295 666.00 | 1 324 966.00 |
BZ Autres créances | 846 374.00 | | 846 374.00 | 846 374.00 |
CF Disponibilités | 12 859.00 | | 12 859.00 | 12 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 184 199.00 | 29 300.00 | 2 154 899.00 | 2 184 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 776 650.00 | 230 423.00 | 3 546 227.00 | 3 776 650.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 627.00 | | | 15 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 515.00 | 61 515.00 | | 61 515.00 |
DH Report à nouveau | -1 216 154.00 | -1 289 578.00 | | -1 216 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 961.00 | 73 423.00 | | 269 961.00 |
DL TOTAL (I) | -884 679.00 | -1 154 639.00 | | -884 679.00 |
DP Provisions pour risques | 151 289.00 | 189 070.00 | | 151 289.00 |
DR TOTAL (IV) | 151 289.00 | 189 070.00 | | 151 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 001.00 | | | 44 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 239.00 | 302 155.00 | | 302 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 217 310.00 | 1 200 956.00 | | 1 217 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 418 086.00 | 1 617 214.00 | | 1 418 086.00 |
EA Autres dettes | 1 297 981.00 | 1 508 134.00 | | 1 297 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 279 617.00 | 4 628 459.00 | | 4 279 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 546 227.00 | 3 662 889.00 | | 3 546 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 279 617.00 | 4 446 940.00 | | 4 279 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 001.00 | | | 44 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 591 198.00 | | 2 124.00 | 1 591 198.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 84 077.00 | | | 84 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 871.00 | | 14 756.00 | 871.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 871.00 | | 1 592 451.00 | 871.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 84 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 370 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 370 895.00 | | | 1 370 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 599.00 | | 2 124.00 | 120 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 627.00 | | | 15 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 322.00 | 3 800.00 | | 197 322.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 84 077.00 | | | 84 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 245.00 | 3 800.00 | | 113 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 189 070.00 | 17 444.00 | 55 225.00 | 189 070.00 |
6T Sur comptes clients | 411 000.00 | | 381 700.00 | 411 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 411 000.00 | | 381 700.00 | 411 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600 070.00 | 17 444.00 | 436 925.00 | 600 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 444.00 | 436 925.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 217 310.00 | 1 217 310.00 | | 1 217 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 813 760.00 | 813 760.00 | | 813 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 489 540.00 | 489 540.00 | | 489 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 297 981.00 | 1 297 981.00 | | 1 297 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 756.00 | 14 756.00 | | 14 756.00 |
UX Autres créances clients | 324 966.00 | | | 324 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
VB T. V. A. | 184 539.00 | | | 184 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 001.00 | 44 001.00 | | 44 001.00 |
VI Groupe et associés | 300 345.00 | 300 345.00 | | 300 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 318 557.00 | | | 318 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 756.00 | 11 756.00 | | 11 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342 115.00 | | | 342 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 299.00 | | | 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 186 096.00 | 2 186 096.00 | | 2 186 096.00 |
VW T.V.A. | 103 029.00 | 103 029.00 | | 103 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 279 617.00 | 4 279 617.00 | | 4 279 617.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 210.00 | 222.00 | | 210.00 |