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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 040.00 | 599.00 | 8 441.00 | 9 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 095.00 | 28 584.00 | 2 511.00 | 31 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 175.00 | 29 983.00 | 15 192.00 | 45 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 410.00 | | 5 410.00 | 5 410.00 |
BT Marchandises | 1 196 383.00 | | 1 196 383.00 | 1 196 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 068 659.00 | | 1 068 659.00 | 1 068 659.00 |
BZ Autres créances | 76 292.00 | | 76 292.00 | 76 292.00 |
CF Disponibilités | 272 984.00 | | 272 984.00 | 272 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 621 945.00 | | 2 621 945.00 | 2 621 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 667 120.00 | 29 983.00 | 2 637 137.00 | 2 667 120.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 23 539.00 | 23 539.00 | | 23 539.00 |
DH Report à nouveau | -24 216.00 | -24 789.00 | | -24 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 366.00 | 573.00 | | 22 366.00 |
DL TOTAL (I) | 31 690.00 | 9 324.00 | | 31 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | 248 275.00 | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 799 054.00 | 333 232.00 | | 799 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 783 093.00 | 1 017 047.00 | | 1 783 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 686.00 | 72 472.00 | | 21 686.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 848.00 | | |
EA Autres dettes | 1 594.00 | 1 824.00 | | 1 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 605 447.00 | 1 683 698.00 | | 2 605 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 637 137.00 | 1 693 021.00 | | 2 637 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 605 447.00 | 1 683 698.00 | | 2 605 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 247 528.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 943 607.00 | | 1 943 607.00 | 1 943 607.00 |
FG Production vendue services | 43 128.00 | 17 619.00 | 60 747.00 | 43 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 986 735.00 | 17 619.00 | 2 004 354.00 | 1 986 735.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 76 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 080 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 920 224.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -458 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 026.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 160.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 052 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48.00 | 17 000.00 | | -48.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 080 712.00 | 2 088 392.00 | | 2 080 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 058 346.00 | 2 087 819.00 | | 2 058 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 366.00 | 573.00 | | 22 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 175.00 | | | 45 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 040.00 | | | 9 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 895.00 | | | 31 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 823.00 | 1 160.00 | | 28 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19.00 | 580.00 | | 19.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 804.00 | 580.00 | | 28 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 783 093.00 | 1 783 093.00 | | 1 783 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
UX Autres créances clients | 1 068 659.00 | 1 068 659.00 | | 1 068 659.00 |
VB T. V. A. | 69 779.00 | 69 779.00 | | 69 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 799 054.00 | 799 054.00 | | 799 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 514.00 | 6 514.00 | | 6 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 150 808.00 | 1 150 808.00 | | 1 150 808.00 |
VW T.V.A. | 21 686.00 | 21 686.00 | | 21 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 605 447.00 | 2 605 447.00 | | 2 605 447.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 477.00 | 6 837.00 | | 7 477.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 210.00 | 48 257.00 | | 63 210.00 |
ST Autres comptes | 96 150.00 | 122 922.00 | | 96 150.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 715.00 | | | 28 715.00 |
YT Sous‐traitance | 329 884.00 | 206 040.00 | | 329 884.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 18 101.00 | 18 605.00 | | 18 101.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 477.00 | 6 837.00 | | 7 477.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 344 561.00 | 368 043.00 | | 344 561.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 743.00 | 79 744.00 | | 150 743.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 536 060.00 | 395 823.00 | | 536 060.00 |