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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 344 243.00 | | 6 344 243.00 | 6 344 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 080 709.00 | | 15 080 709.00 | 15 080 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
CF Disponibilités | 24 199.00 | | 24 199.00 | 24 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 267.00 | | 8 267.00 | 8 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 180.00 | | 35 180.00 | 35 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 115 889.00 | | 15 115 889.00 | 15 115 889.00 |
CU Autres participations | 8 726 467.00 | | 8 726 467.00 | 8 726 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 762 419.00 | 3 762 419.00 | | 3 762 419.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -656 404.00 | -569 938.00 | | -656 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 139.00 | -86 467.00 | | -135 139.00 |
DK Provisions réglementées | 76 154.00 | 33 901.00 | | 76 154.00 |
DL TOTAL (I) | 3 047 031.00 | 3 139 917.00 | | 3 047 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 323 210.00 | 2 410 788.00 | | 2 323 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 550 658.00 | 6 384 640.00 | | 9 550 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 990.00 | 303 978.00 | | 4 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 16 837.00 | | |
EA Autres dettes | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 068 858.00 | 9 116 243.00 | | 12 068 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 115 889.00 | 12 256 160.00 | | 15 115 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 425.00 | | 86 425.00 | 86 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 425.00 | | 86 425.00 | 86 425.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 383.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30.00 | | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | 500.00 | | 30.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 283.00 | 9 868.00 | | 42 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 283.00 | 9 868.00 | | 42 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 253.00 | -9 368.00 | | -42 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 117.00 | 123 591.00 | | 144 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 256.00 | 210 058.00 | | 279 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 139.00 | -86 467.00 | | -135 139.00 |