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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 960.00 | 230 592.00 | 70 368.00 | 300 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 318.00 | 316 685.00 | 222 633.00 | 539 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 994.00 | 549 993.00 | 293 002.00 | 842 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 520.00 | | 136 520.00 | 136 520.00 |
BZ Autres créances | 21 236.00 | | 21 236.00 | 21 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 906.00 | | 55 906.00 | 55 906.00 |
CF Disponibilités | 72 864.00 | | 72 864.00 | 72 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 489.00 | | 15 489.00 | 15 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 016.00 | | 302 016.00 | 302 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 011.00 | 549 993.00 | 595 018.00 | 1 145 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 169 703.00 | | | 169 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 747.00 | | | 32 747.00 |
DL TOTAL (I) | 235 450.00 | | | 235 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 736.00 | | | 227 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 742.00 | | | 8 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 270.00 | | | 46 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 821.00 | | | 76 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 568.00 | | | 359 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 018.00 | | | 595 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 049.00 | | | 219 049.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 742.00 | | | 8 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 094.00 | | 30 900.00 | 812 094.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 842 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 840 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 809 378.00 | | 30 900.00 | 809 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 195.00 | 80 798.00 | | 469 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 479.00 | 80 798.00 | | 466 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 270.00 | 46 270.00 | | 46 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 563.00 | 85 563.00 | | 85 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 157 757.00 | 157 757.00 | | 157 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227 736.00 | 87 216.00 | 140 520.00 | 227 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 489.00 | 15 489.00 | | 15 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 246.00 | 173 246.00 | | 173 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 568.00 | 219 049.00 | 140 520.00 | 359 568.00 |