| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 130.00 | 2 049.00 | 81.00 | 2 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 933.00 | 10 933.00 | | 10 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 063.00 | 12 981.00 | 81.00 | 13 063.00 |
BP En cours de production de services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 139.00 | | 8 139.00 | 8 139.00 |
CF Disponibilités | 7 657.00 | | 7 657.00 | 7 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 797.00 | | 33 797.00 | 33 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 859.00 | 12 981.00 | 33 878.00 | 46 859.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | | 45 180.00 | | |
DH Report à nouveau | -15 825.00 | | | -15 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 070.00 | -61 005.00 | | 23 070.00 |
DL TOTAL (I) | 12 746.00 | -10 325.00 | | 12 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 091.00 | 14 996.00 | | 3 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 777.00 | 11 317.00 | | 2 777.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 198.00 | 730.00 | | 2 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 066.00 | 1 436.00 | | 3 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 132.00 | 48 479.00 | | 21 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 878.00 | 38 155.00 | | 33 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 132.00 | 48 479.00 | | 21 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 540.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 599.00 | | 102 599.00 | 102 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 599.00 | | 102 599.00 | 102 599.00 |
FM Production stockée | | | -692.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 783.00 | |
GE Autres charges | | | 4 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 295.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224.00 | 693.00 | | 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224.00 | 693.00 | | 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -224.00 | -686.00 | | -224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 908.00 | 260 810.00 | | 101 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 837.00 | 321 815.00 | | 78 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 070.00 | -61 005.00 | | 23 070.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 063.00 | | | 13 063.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 063.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 063.00 | | | 13 063.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 199.00 | 783.00 | | 12 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 199.00 | 783.00 | | 12 199.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UX Autres créances clients | 16 409.00 | | | 16 409.00 |
VB T. V. A. | 7 898.00 | | | 7 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
VI Groupe et associés | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 213.00 | | | 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 241.00 | | | 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 139.00 | 8 139.00 | | 8 139.00 |
VW T.V.A. | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 132.00 | 11 132.00 | | 11 132.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42.00 | 306.00 | | 42.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 127.00 | 6 086.00 | | 6 127.00 |
ST Autres comptes | 13 933.00 | 21 146.00 | | 13 933.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 583.00 | 3 021.00 | | 583.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 10 042.00 | 143 724.00 | | 10 042.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 635.00 | 306.00 | | 2 635.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 030.00 | 43 138.00 | | 11 030.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 839.00 | 47 136.00 | | 13 839.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 686.00 | 173 977.00 | | 30 686.00 |