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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 624.00 | 148 624.00 | | 148 624.00 |
AP Constructions | 319 841.00 | 319 841.00 | | 319 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455 456.00 | 212 821.00 | 242 634.00 | 455 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 235.00 | 88 389.00 | 46 846.00 | 135 235.00 |
BF Prêts | 67 054.00 | 8 665.00 | 58 389.00 | 67 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 126 212.00 | 778 342.00 | 347 870.00 | 1 126 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 557 085.00 | | 2 557 085.00 | 2 557 085.00 |
BZ Autres créances | 6 675 563.00 | | 6 675 563.00 | 6 675 563.00 |
CF Disponibilités | 127 344.00 | | 127 344.00 | 127 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 770.00 | | 83 770.00 | 83 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 443 763.00 | | 9 443 763.00 | 9 443 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 569 976.00 | 778 342.00 | 9 791 634.00 | 10 569 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 796 202.00 | 2 327 886.00 | | 2 796 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 554 944.00 | 468 316.00 | | 554 944.00 |
DL TOTAL (I) | 3 681 146.00 | 3 126 203.00 | | 3 681 146.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 070.00 | 38 458.00 | | 40 070.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 070.00 | 38 458.00 | | 40 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 157 737.00 | 1 426 544.00 | | 3 157 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 132 433.00 | 765 129.00 | | 1 132 433.00 |
EA Autres dettes | 1 780 246.00 | 368 481.00 | | 1 780 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 070 417.00 | 2 560 155.00 | | 6 070 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 791 634.00 | 5 724 816.00 | | 9 791 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 894 658.00 | | 9 894 658.00 | 9 894 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 894 658.00 | | 9 894 658.00 | 9 894 658.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 900 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 811 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 892 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 710 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 520 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 981.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 612.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 027 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 872 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 051.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 051.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 870 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 041.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 041.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 017.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 107 220.00 | 91 536.00 | | 107 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 207 945.00 | 189 470.00 | | 207 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 906 583.00 | 6 010 541.00 | | 9 906 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 351 639.00 | 5 542 224.00 | | 9 351 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 554 944.00 | 468 316.00 | | 554 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 627.00 | | 322 585.00 | 803 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 126 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 910 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 624.00 | | | 148 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 279.00 | | 315 254.00 | 595 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 723.00 | | 7 331.00 | 59 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 740 696.00 | 28 981.00 | | 740 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 624.00 | | | 148 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592 071.00 | 28 981.00 | | 592 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 853.00 | 4 812.00 | 8 665.00 | 3 853.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 458.00 | 1 612.00 | 40 070.00 | 38 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 853.00 | 4 812.00 | 8 665.00 | 3 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 311.00 | 6 424.00 | 48 735.00 | 42 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 612.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 812.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 157 737.00 | 3 157 737.00 | | 3 157 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 453 951.00 | 453 951.00 | | 453 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 035.00 | 234 035.00 | | 234 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 259 288.00 | 1 259 288.00 | | 1 259 288.00 |
UP Prêts | 67 054.00 | | 67 054.00 | 67 054.00 |
UX Autres créances clients | 2 557 085.00 | 2 557 085.00 | | 2 557 085.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VB T. V. A. | 390 269.00 | 390 269.00 | | 390 269.00 |
VC Groupe et associés | 5 782 286.00 | 5 782 286.00 | | 5 782 286.00 |
VI Groupe et associés | 520 958.00 | 520 958.00 | | 520 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 228.00 | 20 228.00 | | 20 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 499 975.00 | 499 975.00 | | 499 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 770.00 | 83 770.00 | | 83 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 383 474.00 | 9 316 420.00 | 67 054.00 | 9 383 474.00 |
VW T.V.A. | 424 217.00 | 424 217.00 | | 424 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 070 417.00 | 6 070 417.00 | | 6 070 417.00 |