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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 146.00 | 2 146.00 | 5 000.00 | 7 146.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 087.00 | 48 867.00 | 4 219.00 | 53 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 332.00 | 12 332.00 | | 12 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 296.00 | 66 996.00 | 84 299.00 | 151 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 453.00 | | 14 453.00 | 14 453.00 |
BZ Autres créances | 4 444.00 | | 4 444.00 | 4 444.00 |
CF Disponibilités | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 242.00 | | 4 242.00 | 4 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 957.00 | | 24 957.00 | 24 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 253.00 | 66 996.00 | 109 257.00 | 176 253.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 500.00 | 137 500.00 | | 137 500.00 |
DH Report à nouveau | -320 974.00 | -319 846.00 | | -320 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 503.00 | -1 128.00 | | -12 503.00 |
DL TOTAL (I) | -195 978.00 | -183 474.00 | | -195 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11.00 | 2.00 | | 11.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 407.00 | 224 456.00 | | 229 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 331.00 | 13 305.00 | | 15 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 074.00 | 1 219.00 | | 3 074.00 |
EA Autres dettes | 57 410.00 | 51 089.00 | | 57 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 235.00 | 290 073.00 | | 305 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 257.00 | 106 599.00 | | 109 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 235.00 | 290 073.00 | | 305 235.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 260.00 | | 29 260.00 | 29 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 260.00 | | 29 260.00 | 29 260.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 298.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 420.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 306.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 306.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -306.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 260.00 | 37 943.00 | | 29 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 763.00 | 39 071.00 | | 41 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 503.00 | -1 128.00 | | -12 503.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 355.00 | | 4 246.00 | 148 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 304.00 | 151 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 304.00 | 69 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 146.00 | | | 82 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 128.00 | | 4 246.00 | 66 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 880.00 | 1 421.00 | 1 304.00 | 66 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 733.00 | 1 421.00 | 1 304.00 | 64 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 332.00 | 15 332.00 | | 15 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 410.00 | 57 410.00 | | 57 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 14 453.00 | | | 14 453.00 |
VB T. V. A. | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VI Groupe et associés | 229 407.00 | 229 407.00 | | 229 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 220.00 | 23 220.00 | | 23 220.00 |
VW T.V.A. | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 236.00 | 305 236.00 | | 305 236.00 |