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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
028 Immobilisations corporelles | 655 286.00 | 453 285.00 | 202 001.00 | 655 286.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 885 143.00 | 455 142.00 | 430 001.00 | 885 143.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
072 Créances – Autres | 23 801.00 | | 23 801.00 | 23 801.00 |
084 Disponibilités | 496.00 | | 498.00 | 496.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 504.00 | | 25 504.00 | 25 504.00 |
110 Total général Actif | 910 646.00 | 455 142.00 | 455 505.00 | 910 646.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 093.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 703.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 065.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 655.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 618.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 966.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 393 899.00 | | |
172 Autres dettes | | | 400 265.00 | |
176 Total des dettes | | | 439 849.00 | |
180 Total général Passif | | | 455 505.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 96 445.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 084.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 41 735.00 | 6 782.00 | | 41 735.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 583.00 | 96 914.00 | | 97 583.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 53 505.00 | 38 437.00 | | 53 505.00 |
230 Autres produits | 1 483.00 | 3 497.00 | | 1 483.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 306.00 | 145 630.00 | | 194 306.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 074.00 | 6 126.00 | | 24 074.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -421.00 | | | -421.00 |
242 Autres charges externes. | 98 441.00 | 88 691.00 | | 98 441.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 044.00 | 4 209.00 | | 4 044.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 025.00 | 31 978.00 | | 39 025.00 |
252 Charges sociales | -11 741.00 | -19 236.00 | | -11 741.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 075.00 | 27 253.00 | | 27 075.00 |
262 Autres charges | | 24.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 180 500.00 | 139 046.00 | | 180 500.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 805.00 | 6 584.00 | | 13 805.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 800.00 | 41 167.00 | | 13 800.00 |
294 Charges financières | 1 378.00 | 1 143.00 | | 1 378.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 163.00 | 28 472.00 | | 14 163.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 065.00 | 18 136.00 | | 12 065.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 31 016.00 | | | 31 016.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 64 597.00 | | | 64 597.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 833.00 | | | 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 803 028.00 | | | 803 028.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 96 445.00 | | | 96 445.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 330.00 | | | 14 330.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 696.00 | | | 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |