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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300 231.00 | 300 231.00 | | 300 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 592.00 | 110 592.00 | | 110 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 138.00 | 5 015.00 | 1 123.00 | 6 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 391.00 | 560 398.00 | 65 992.00 | 626 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 052.00 | 12 441.00 | 52 610.00 | 65 052.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 114 920.00 | | 114 920.00 | 114 920.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 465 003.00 | 1 403.00 | 463 600.00 | 465 003.00 |
BZ Autres créances | 66 893.00 | | 66 893.00 | 66 893.00 |
CF Disponibilités | 27 635.00 | | 27 635.00 | 27 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 636.00 | 13 844.00 | 727 792.00 | 741 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 027.00 | 574 242.00 | 793 785.00 | 1 368 027.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 209 429.00 | 144 560.00 | 64 869.00 | 209 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 296.00 | 99 296.00 | | 99 296.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
DH Report à nouveau | -48 333.00 | -248 154.00 | | -48 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 433.00 | 199 821.00 | | 6 433.00 |
DL TOTAL (I) | 61 288.00 | 54 855.00 | | 61 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 8 307.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 999.00 | 59 999.00 | | 59 999.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 291.00 | 59 400.00 | | 44 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 856.00 | 224 059.00 | | 378 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 251.00 | 26 677.00 | | 98 251.00 |
EA Autres dettes | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 496.00 | 378 442.00 | | 732 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 785.00 | 433 297.00 | | 793 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 205.00 | 259 043.00 | | 538 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 307.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 841.00 | | 18 550.00 | 607 841.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 192 474.00 | | 16 956.00 | 192 474.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 626 391.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 209 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 231.00 | | | 300 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 136.00 | | 1 594.00 | 115 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 325.00 | 20 073.00 | | 540 325.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 124 958.00 | 19 602.00 | | 124 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300 231.00 | | | 300 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 136.00 | 471.00 | | 115 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 856.00 | 378 856.00 | | 378 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 098.00 | 61 098.00 | | 61 098.00 |
UX Autres créances clients | 465 003.00 | 465 003.00 | | 465 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 130 000.00 | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VP Divers | 66 893.00 | 66 893.00 | | 66 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 251.00 | 98 251.00 | | 98 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 030.00 | 534 030.00 | | 534 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 205.00 | 538 205.00 | 130 000.00 | 688 205.00 |