| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 072.00 | 4 501.00 | 1 571.00 | 6 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 877.00 | 153 511.00 | 14 366.00 | 167 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 044.00 | 192 044.00 | | 192 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 193.00 | 350 055.00 | 41 137.00 | 391 193.00 |
BT Marchandises | 214 709.00 | 892.00 | 213 817.00 | 214 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
BZ Autres créances | 64 977.00 | | 64 977.00 | 64 977.00 |
CF Disponibilités | 24 872.00 | | 24 872.00 | 24 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 185.00 | 892.00 | 304 293.00 | 305 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 378.00 | 350 947.00 | 345 430.00 | 696 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 400 982.00 | | | 400 982.00 |
DH Report à nouveau | 681.00 | -83 543.00 | | 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -655 451.00 | -409 475.00 | | -655 451.00 |
DK Provisions réglementées | 4 641.00 | 2 825.00 | | 4 641.00 |
DL TOTAL (I) | -240 347.00 | -481 393.00 | | -240 347.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 865.00 | 1 070.00 | | 865.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 365.00 | 1 070.00 | | 2 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 695.00 | 232 144.00 | | 347 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 865.00 | 72 526.00 | | 92 865.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 468.00 | 57 666.00 | | 5 468.00 |
EA Autres dettes | 137 384.00 | 909 906.00 | | 137 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 412.00 | 1 272 242.00 | | 583 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 430.00 | 791 920.00 | | 345 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 891 188.00 | | 891 188.00 | 891 188.00 |
FG Production vendue services | 19 564.00 | | 19 564.00 | 19 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 910 752.00 | | 910 752.00 | 910 752.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 065 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 498 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 181.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 365.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 892.00 | |
GE Autres charges | | | 3 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 286 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -221 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -235 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 32 143.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 143.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141 844.00 | 192 954.00 | | 141 844.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 277 912.00 | 2 704.00 | | 277 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 419 756.00 | 195 659.00 | | 419 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -419 756.00 | -163 516.00 | | -419 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 071 674.00 | 1 066 556.00 | | 1 071 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 727 125.00 | 1 476 031.00 | | 1 727 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -655 451.00 | -409 475.00 | | -655 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 717.00 | | -15 158.00 | 406 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 366.00 | 25 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 366.00 | 391 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 359 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 072.00 | | | 6 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 645.00 | | -15 724.00 | 375 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | 566.00 | 25 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 778.00 | 42 181.00 | | 31 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 645.00 | 1 856.00 | | 2 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 133.00 | 40 324.00 | | 29 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 070.00 | 4 546.00 | 389.00 | 1 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 070.00 | 4 546.00 | 389.00 | 1 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 695.00 | 347 695.00 | | 347 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 639.00 | 44 639.00 | | 44 639.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
UX Autres créances clients | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VB T. V. A. | 10 009.00 | 10 009.00 | | 10 009.00 |
VI Groupe et associés | 137 384.00 | 137 384.00 | | 137 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 513.00 | 9 513.00 | | 9 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 968.00 | 54 968.00 | | 54 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 803.00 | 65 603.00 | 25 200.00 | 90 803.00 |
VW T.V.A. | 32 001.00 | 32 001.00 | | 32 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 412.00 | 583 412.00 | | 583 412.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |