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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 447.00 | 70 576.00 | 10 871.00 | 81 447.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 455.00 | 70 576.00 | 10 879.00 | 81 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 326.00 | | 45 326.00 | 45 326.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 896.00 | | 26 896.00 | 26 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 176.00 | | 26 176.00 | 26 176.00 |
BZ Autres créances | 33 593.00 | | 33 593.00 | 33 593.00 |
CF Disponibilités | 41 906.00 | | 41 906.00 | 41 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 897.00 | | 173 897.00 | 173 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 352.00 | 70 576.00 | 184 776.00 | 255 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 250.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 10 629.00 | 6 526.00 | | 10 629.00 |
DH Report à nouveau | | -6 687.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 588.00 | 11 790.00 | | 1 588.00 |
DL TOTAL (I) | 25 967.00 | 24 379.00 | | 25 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 258.00 | 90 000.00 | | 78 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 762.00 | 54 959.00 | | 50 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 730.00 | 8 239.00 | | 29 730.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | 3 038.00 | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 809.00 | 156 236.00 | | 158 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 776.00 | 180 615.00 | | 184 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 809.00 | 156 236.00 | | 158 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 687 751.00 | | 687 751.00 | 687 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 687 751.00 | | 687 751.00 | 687 751.00 |
FM Production stockée | | | -90 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 596 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 380 265.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 289.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 592 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 226.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 497.00 | 1 733.00 | | 4 497.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 193.00 | | | 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193.00 | | | 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | | | 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104.00 | | | 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89.00 | | | 89.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 299.00 | 2 081.00 | | 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 171.00 | 646 850.00 | | 597 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 583.00 | 635 060.00 | | 595 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 588.00 | 11 790.00 | | 1 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 455.00 | | | 81 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 447.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 447.00 | | | 81 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 287.00 | 6 289.00 | | 64 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 287.00 | 6 289.00 | | 64 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 762.00 | 50 762.00 | | 50 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 997.00 | 6 997.00 | | 6 997.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UX Autres créances clients | 26 176.00 | 26 176.00 | | 26 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VB T. V. A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 258.00 | 78 258.00 | | 78 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 447.00 | | | 13 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 224.00 | 32 224.00 | | 32 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 769.00 | 59 769.00 | | 59 769.00 |
VW T.V.A. | 15 602.00 | 15 602.00 | | 15 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 809.00 | 158 809.00 | | 158 809.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 202.00 | 6 213.00 | | 12 202.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 074.00 | 35 652.00 | | 19 074.00 |
ST Autres comptes | 76 071.00 | 55 229.00 | | 76 071.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 164.00 | | | 19 164.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 748.00 | | | 9 748.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 412.00 | 280.00 | | 1 412.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 614.00 | 6 493.00 | | 13 614.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 550.00 | | | 137 550.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 128.00 | | | 26 128.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 058.00 | 90 881.00 | | 124 058.00 |