| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 861.00 | 25 641.00 | 220.00 | 25 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 448.00 | 73 192.00 | 48 256.00 | 121 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 469.00 | 93 637.00 | 34 832.00 | 128 469.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 098.00 | | 16 098.00 | 16 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 504.00 | | 10 504.00 | 10 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 380.00 | 192 470.00 | 109 910.00 | 302 380.00 |
BN En cours de production de biens | 203 803.00 | | 203 803.00 | 203 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 681 141.00 | | 681 141.00 | 681 141.00 |
BZ Autres créances | 39 939.00 | | 39 939.00 | 39 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 174 276.00 | | 1 174 276.00 | 1 174 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 224.00 | | 33 224.00 | 33 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 232 383.00 | | 2 232 383.00 | 2 232 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 534 763.00 | 192 470.00 | 2 342 293.00 | 2 534 763.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 178 711.00 | | | 1 178 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 202.00 | | | 306 202.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 024.00 | | | 8 024.00 |
DL TOTAL (I) | 1 767 937.00 | | | 1 767 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 260.00 | | | 297 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 924.00 | | | 159 924.00 |
EA Autres dettes | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 720.00 | | | 105 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 356.00 | | | 574 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 342 293.00 | | | 2 342 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 356.00 | | | 574 356.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 127.00 | | 6 840.00 | 303 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 587.00 | 302 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 400.00 | 25 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 187.00 | 249 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 261.00 | | | 28 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 263.00 | | 6 840.00 | 248 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 602.00 | | | 26 602.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 697.00 | 38 824.00 | 5 050.00 | 158 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 476.00 | 5 565.00 | 2 400.00 | 22 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 221.00 | 33 259.00 | 2 650.00 | 136 221.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 260.00 | 297 260.00 | | 297 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 891.00 | 38 891.00 | | 38 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 720.00 | 105 720.00 | | 105 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 504.00 | | | 10 504.00 |
UX Autres créances clients | 681 141.00 | | | 681 141.00 |
VB T. V. A. | 14 579.00 | | | 14 579.00 |
VI Groupe et associés | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 559.00 | | | 17 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 801.00 | | | 7 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 224.00 | | | 33 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 808.00 | 754 304.00 | 10 504.00 | 764 808.00 |
VW T.V.A. | 99 627.00 | 99 627.00 | | 99 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 948.00 | 568 948.00 | | 568 948.00 |