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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 150.00 | 681.00 | 1 469.00 | 2 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 145.00 | 4 083.00 | 61.00 | 4 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 045.00 | 4 764.00 | 4 280.00 | 9 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 278 674.00 | 446.00 | 1 278 228.00 | 1 278 674.00 |
BZ Autres créances | 1 099 283.00 | | 1 099 283.00 | 1 099 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
CF Disponibilités | 30 537.00 | | 30 537.00 | 30 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 671.00 | | 4 671.00 | 4 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 415 500.00 | 446.00 | 2 415 054.00 | 2 415 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 424 544.00 | 5 210.00 | 2 419 334.00 | 2 424 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 145 857.00 | 137 054.00 | | 145 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 904.00 | 88 803.00 | | 52 904.00 |
DL TOTAL (I) | 291 161.00 | 318 257.00 | | 291 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 617.00 | 149 065.00 | | 164 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 733.00 | 24 061.00 | | 13 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 222 100.00 | 1 610 917.00 | | 1 222 100.00 |
EA Autres dettes | 727 722.00 | 457 728.00 | | 727 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 128 173.00 | 2 241 771.00 | | 2 128 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 419 334.00 | 2 560 028.00 | | 2 419 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 128 173.00 | 2 241 771.00 | | 2 128 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160 384.00 | 146 004.00 | | 160 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 287 631.00 | | 5 287 631.00 | 5 287 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 287 631.00 | | 5 287 631.00 | 5 287 631.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 315 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 644 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 995 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 649.00 | |
GE Autres charges | | | 4 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 266 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 758.00 | 343.00 | | 5 758.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 908.00 | 652.00 | | 11 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 908.00 | 652.00 | | 11 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 91.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 91.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 773.00 | 561.00 | | 11 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 327 377.00 | 5 227 765.00 | | 5 327 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 274 474.00 | 5 138 962.00 | | 5 274 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 904.00 | 88 803.00 | | 52 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 420.00 | | 1 625.00 | 7 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 625.00 | | 1 525.00 | 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 650.00 | | 100.00 | 2 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 115.00 | 649.00 | | 4 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 625.00 | 56.00 | | 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 490.00 | 593.00 | | 3 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 290.00 | | 4 844.00 | 5 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 290.00 | | 4 844.00 | 5 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 290.00 | | 4 844.00 | 5 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 844.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 733.00 | 13 733.00 | | 13 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 321 199.00 | 321 199.00 | | 321 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 353.00 | 259 353.00 | | 259 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 727 722.00 | 727 722.00 | | 727 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 278 141.00 | 1 278 141.00 | | 1 278 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VB T. V. A. | 26 727.00 | 26 727.00 | | 26 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 617.00 | 164 617.00 | | 164 617.00 |
VI Groupe et associés | 99 278.00 | 99 278.00 | | 99 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 947 395.00 | 947 395.00 | | 947 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 581.00 | 163 581.00 | | 163 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 160.00 | 125 160.00 | | 125 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 385 378.00 | 2 382 628.00 | 2 750.00 | 2 385 378.00 |
VW T.V.A. | 378 688.00 | 378 688.00 | | 378 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 128 173.00 | 2 128 173.00 | | 2 128 173.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 145.00 | | | 145.00 |