| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
AN Terrains | 98 984.00 | | 98 984.00 | 98 984.00 |
AP Constructions | 932 836.00 | 766 151.00 | 166 685.00 | 932 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 965.00 | 31 803.00 | 9 162.00 | 40 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 349 103.00 | 1 049 740.00 | 299 363.00 | 1 349 103.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 370.00 | | 40 370.00 | 40 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 466 479.00 | 1 851 915.00 | 614 564.00 | 2 466 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 616.00 | | 35 616.00 | 35 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 401 194.00 | | 401 194.00 | 401 194.00 |
BZ Autres créances | 357 449.00 | | 357 449.00 | 357 449.00 |
CF Disponibilités | 4 997.00 | | 4 997.00 | 4 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 061.00 | | 800 061.00 | 800 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 266 540.00 | 1 851 915.00 | 1 414 625.00 | 3 266 540.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 000.00 | 312 000.00 | | 312 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
DG Autres réserves | 38 786.00 | 38 786.00 | | 38 786.00 |
DH Report à nouveau | -244 467.00 | | | -244 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -470 637.00 | -244 467.00 | | -470 637.00 |
DK Provisions réglementées | 179 441.00 | 212 176.00 | | 179 441.00 |
DL TOTAL (I) | -153 677.00 | 349 695.00 | | -153 677.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 566.00 | 43 559.00 | | 20 566.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 566.00 | 43 559.00 | | 20 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 046 171.00 | 621 694.00 | | 1 046 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 177.00 | 315 811.00 | | 290 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 387.00 | 434 162.00 | | 211 387.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 547 736.00 | 1 371 668.00 | | 1 547 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 625.00 | 1 764 921.00 | | 1 414 625.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 584 978.00 | 17 413.00 | 2 602 391.00 | 2 584 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 584 978.00 | 17 413.00 | 2 602 391.00 | 2 584 978.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 698 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 300 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 084 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 385 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 793 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 621.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 821 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -520 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -520 967.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 551.00 | 7 695.00 | | 5 551.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 000.00 | 62 130.00 | | 33 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 734.00 | 29 660.00 | | 32 734.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 285.00 | 99 485.00 | | 71 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 440.00 | 12 323.00 | | 1 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 515.00 | 629.00 | | 19 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 955.00 | 12 952.00 | | 20 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 330.00 | 86 533.00 | | 50 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 372 048.00 | 4 806 640.00 | | 3 372 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 842 685.00 | 5 051 107.00 | | 3 842 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -470 637.00 | -244 467.00 | | -470 637.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 562 572.00 | | 22 836.00 | 2 562 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 770.00 | 40 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 929.00 | 2 466 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 159.00 | 2 421 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 491 211.00 | | 22 836.00 | 2 491 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 140.00 | | | 67 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 778 939.00 | 145 621.00 | 72 644.00 | 1 778 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 774 718.00 | 145 621.00 | 72 644.00 | 1 774 718.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 212 176.00 | | 32 734.00 | 212 176.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 559.00 | | 22 993.00 | 43 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 255 735.00 | | 55 728.00 | 255 735.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 177.00 | 290 177.00 | | 290 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 513.00 | 58 513.00 | | 58 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 878.00 | 62 878.00 | | 62 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 401 194.00 | 401 194.00 | | 401 194.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
VB T. V. A. | 22 448.00 | 22 448.00 | | 22 448.00 |
VC Groupe et associés | 178 607.00 | 178 607.00 | | 178 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 046 171.00 | 1 046 171.00 | | 1 046 171.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 493.00 | 146 493.00 | | 146 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 448.00 | 759 449.00 | | 759 448.00 |
VW T.V.A. | 89 997.00 | 89 997.00 | | 89 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 547 736.00 | 1 547 736.00 | | 1 547 736.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |