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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 433.00 | 1 805.00 | 628.00 | 2 433.00 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 311.00 | 15 576.00 | 3 735.00 | 19 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 721.00 | 40 412.00 | 93 308.00 | 133 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 864.00 | 57 793.00 | 156 071.00 | 213 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 232.00 | | 45 232.00 | 45 232.00 |
BN En cours de production de biens | 14 142.00 | | 14 142.00 | 14 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 431.00 | 15 279.00 | 505 152.00 | 520 431.00 |
BZ Autres créances | 56 324.00 | | 56 324.00 | 56 324.00 |
CF Disponibilités | 283 767.00 | | 283 767.00 | 283 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 070.00 | 15 279.00 | 904 791.00 | 920 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 934.00 | 73 072.00 | 1 060 862.00 | 1 133 934.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 051.00 | | | 18 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 193 162.00 | 130 173.00 | | 193 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 530.00 | 62 989.00 | | 116 530.00 |
DL TOTAL (I) | 320 691.00 | 204 162.00 | | 320 691.00 |
DP Provisions pour risques | 38 322.00 | 38 322.00 | | 38 322.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 322.00 | 38 322.00 | | 38 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 097.00 | 270 707.00 | | 199 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 760.00 | 272 345.00 | | 52 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 451.00 | 215 919.00 | | 168 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 376.00 | 89 253.00 | | 213 376.00 |
EA Autres dettes | 2 771.00 | 18 404.00 | | 2 771.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 850.00 | 36 547.00 | | 64 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 849.00 | 903 718.00 | | 701 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 862.00 | 1 146 202.00 | | 1 060 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 320.00 | 866 624.00 | | 570 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 394.00 | | 98 470.00 | 115 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 433.00 | | | 50 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 562.00 | | 98 470.00 | 54 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 260.00 | 15 534.00 | | 42 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 108.00 | 697.00 | | 1 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 152.00 | 14 837.00 | | 41 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 322.00 | | | 38 322.00 |
6T Sur comptes clients | 9 305.00 | 5 974.00 | | 9 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 305.00 | 5 974.00 | | 9 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 627.00 | 5 974.00 | | 47 627.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 974.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 451.00 | 168 451.00 | | 168 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 515.00 | 75 515.00 | | 75 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 042.00 | 48 042.00 | | 48 042.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 764.00 | 17 764.00 | | 17 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 850.00 | 64 850.00 | | 64 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
UX Autres créances clients | 502 380.00 | 502 380.00 | | 502 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 051.00 | | 18 051.00 | 18 051.00 |
VB T. V. A. | 36 884.00 | 36 884.00 | | 36 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 068.00 | 67 539.00 | 131 529.00 | 199 068.00 |
VI Groupe et associés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 888.00 | | | 47 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 513.00 | | | 119 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 140.00 | 19 140.00 | | 19 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 329.00 | 558 878.00 | 28 451.00 | 587 329.00 |
VW T.V.A. | 69 769.00 | 69 769.00 | | 69 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 090.00 | 517 561.00 | 131 529.00 | 649 090.00 |