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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 507.00 | 62 847.00 | 81 659.00 | 144 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 924.00 | 49 951.00 | 76 973.00 | 126 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 410.00 | | 20 410.00 | 20 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 042.00 | 113 998.00 | 179 043.00 | 293 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 377 004.00 | 41 993.00 | 1 335 012.00 | 1 377 004.00 |
BZ Autres créances | 107 210.00 | | 107 210.00 | 107 210.00 |
CF Disponibilités | 67 348.00 | | 67 348.00 | 67 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 551 562.00 | 41 993.00 | 1 509 569.00 | 1 551 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 844 603.00 | 155 991.00 | 1 688 612.00 | 1 844 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 260 254.00 | 218 409.00 | | 260 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 335.00 | 41 845.00 | | 110 335.00 |
DL TOTAL (I) | 425 589.00 | 315 254.00 | | 425 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 261.00 | 249 113.00 | | 276 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 074.00 | 1 326.00 | | 9 074.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684 990.00 | 348 906.00 | | 684 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 619.00 | 135 594.00 | | 243 619.00 |
EA Autres dettes | 48 241.00 | 26 545.00 | | 48 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 263 023.00 | 762 324.00 | | 1 263 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 688 612.00 | 1 077 578.00 | | 1 688 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 226.00 | 41 239.00 | 1 468.00 | 74 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 026.00 | 41 239.00 | 1 468.00 | 73 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 986.00 | 7 006.00 | | 34 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 986.00 | 7 006.00 | | 34 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 986.00 | 7 006.00 | | 34 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 361.00 | 9 074.00 | | 7 361.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 684 990.00 | 684 990.00 | | 684 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 618.00 | 243 618.00 | | 243 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 953.00 | 48 241.00 | | 49 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 410.00 | | 20 410.00 | 20 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276 261.00 | 29 232.00 | 247 029.00 | 276 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 484 214.00 | 1 484 214.00 | | 1 484 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 504 624.00 | 1 484 214.00 | 20 410.00 | 1 504 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 262 183.00 | 1 015 154.00 | 247 029.00 | 1 262 183.00 |