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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AN Terrains | 93 064.00 | 40 289.00 | 52 775.00 | 93 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 421.00 | 22 598.00 | 12 823.00 | 35 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 283.00 | 40 285.00 | 60 998.00 | 101 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 759.00 | 104 662.00 | 127 097.00 | 231 759.00 |
BT Marchandises | 1 443 638.00 | 21 954.00 | 1 421 683.00 | 1 443 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 004.00 | 5 000.00 | 7 004.00 | 12 004.00 |
BZ Autres créances | 10 860.00 | | 10 860.00 | 10 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 422.00 | | 7 422.00 | 7 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 474 863.00 | 26 954.00 | 1 447 909.00 | 1 474 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 706 622.00 | 131 616.00 | 1 575 006.00 | 1 706 622.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5.00 | | | 5.00 |
DG Autres réserves | 842 096.00 | 750 241.00 | | 842 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 740.00 | 91 855.00 | | 68 740.00 |
DL TOTAL (I) | 917 436.00 | 848 696.00 | | 917 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 009.00 | 427 736.00 | | 411 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 662.00 | 7 101.00 | | 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 609.00 | 118 031.00 | | 145 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 290.00 | 68 886.00 | | 100 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 570.00 | 621 754.00 | | 657 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 006.00 | 1 470 449.00 | | 1 575 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 418.00 | 195 701.00 | | 193 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 333.00 | | 43 424.00 | 188 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 343.00 | | 43 424.00 | 186 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 070.00 | 19 590.00 | | 85 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 580.00 | 19 590.00 | | 83 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 608.00 | 145 608.00 | | 145 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 461.00 | 18 461.00 | | 18 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 326.00 | 38 326.00 | | 38 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 7 004.00 | 7 004.00 | | 7 004.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 009.00 | 234 086.00 | 176 922.00 | 411 009.00 |
VI Groupe et associés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 955.00 | | | 13 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 003.00 | 9 003.00 | | 9 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 422.00 | 7 422.00 | | 7 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 785.00 | 25 285.00 | 5 500.00 | 30 785.00 |
VW T.V.A. | 34 498.00 | 34 498.00 | | 34 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 570.00 | 480 647.00 | 176 922.00 | 657 570.00 |