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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 820.00 | 1 694.00 | 126.00 | 1 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 170.00 | 1 694.00 | 1 476.00 | 3 170.00 |
BT Marchandises | 72 500.00 | | 72 500.00 | 72 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 79 593.00 | | 79 593.00 | 79 593.00 |
CF Disponibilités | 41 511.00 | | 41 511.00 | 41 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 005.00 | | 196 005.00 | 196 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 175.00 | 1 694.00 | 197 481.00 | 199 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 72 149.00 | | | 72 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 305.00 | | | 25 305.00 |
DL TOTAL (I) | 106 254.00 | | | 106 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 909.00 | | | 7 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 671.00 | | | 51 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 227.00 | | | 91 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 481.00 | | | 197 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 227.00 | | | 91 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 818 864.00 | 818 864.00 | |
FG Production vendue services | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300.00 | 818 864.00 | 819 164.00 | 300.00 |
FQ Autres produits | | | 1 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 820 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 653 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 790 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 279.00 | | | 821 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 974.00 | | | 795 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 305.00 | | | 25 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 820.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 472.00 | 222.00 | | 1 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 472.00 | 222.00 | | 1 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 909.00 | 7 909.00 | | 7 909.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
VB T. V. A. | 74 793.00 | 74 793.00 | | 74 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 943.00 | 79 593.00 | 1 350.00 | 80 943.00 |
VW T.V.A. | 47 600.00 | 47 600.00 | | 47 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 227.00 | 91 227.00 | | 91 227.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 714.00 | | | 63 714.00 |
ST Autres comptes | 29 249.00 | | | 29 249.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 886.00 | | | 7 886.00 |
YT Sous‐traitance | 38 290.00 | | | 38 290.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60.00 | | | 60.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 880.00 | | | 39 880.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 138.00 | | | 139 138.00 |