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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 433.00 | 417.00 | 2 016.00 | 2 433.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 728.00 | 14 012.00 | 9 716.00 | 23 728.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 161.00 | 14 429.00 | 11 732.00 | 26 161.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 139.00 | | 32 139.00 | 32 139.00 |
072 Créances – Autres | 7 565.00 | | 7 565.00 | 7 565.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
084 Disponibilités | 8 997.00 | | 8 997.00 | 8 997.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 913.00 | | 3 913.00 | 3 913.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 813.00 | | 66 813.00 | 66 813.00 |
110 Total général Actif | 92 974.00 | 14 429.00 | 78 545.00 | 92 974.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 98.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 425.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 621.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 344.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 384.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 922.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 115.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 894.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 201.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 545.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 518.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 206 204.00 | 208 457.00 | | 206 204.00 |
222 Production stockée | 800.00 | 8 900.00 | | 800.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 808.00 | | | 808.00 |
230 Autres produits | 28.00 | 13 404.00 | | 28.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 840.00 | 230 761.00 | | 207 840.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 816.00 | 5 226.00 | | 4 816.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 200.00 | | | -3 200.00 |
242 Autres charges externes. | 47 077.00 | 60 347.00 | | 47 077.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 743.00 | | | 743.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 264.00 | 3 062.00 | | 2 264.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 129.00 | 127 691.00 | | 125 129.00 |
252 Charges sociales | 24 486.00 | 27 135.00 | | 24 486.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 483.00 | 1 729.00 | | 3 483.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 1 851.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 259.00 | 227 042.00 | | 207 259.00 |
270 Résultat d’exploitation | 581.00 | 3 719.00 | | 581.00 |
290 Produits exceptionnels | 213.00 | 4 752.00 | | 213.00 |
294 Charges financières | 96.00 | 86.00 | | 96.00 |
300 Charges exceptionnelles | 77.00 | 8 287.00 | | 77.00 |
310 Bénéfice ou perte | 621.00 | 98.00 | | 621.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 939.00 | | | 7 939.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 900.00 | | | 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 642.00 | | | 14 642.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 518.00 | | | 11 518.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 939.00 | | | 7 939.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 459.00 | | | 41 459.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 551.00 | | | 13 551.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |