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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 621 205.00 | 437 821.00 | 183 384.00 | 621 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 939.00 | 117 886.00 | 31 053.00 | 148 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 491.00 | 83 668.00 | 191 823.00 | 275 491.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 745.00 | | 16 745.00 | 16 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 316 436.00 | 641 375.00 | 675 061.00 | 1 316 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 044.00 | | 39 044.00 | 39 044.00 |
BZ Autres créances | 14 766.00 | | 14 766.00 | 14 766.00 |
CF Disponibilités | 95 260.00 | | 95 260.00 | 95 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 070.00 | | 149 070.00 | 149 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 506.00 | 641 375.00 | 824 132.00 | 1 465 506.00 |
CU Autres participations | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 420.00 | | | 420.00 |
DH Report à nouveau | -237 990.00 | | | -237 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 547.00 | | | 114 547.00 |
DL TOTAL (I) | 226 977.00 | | | 226 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 454.00 | | | 119 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466 881.00 | | | 466 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 632.00 | | | 8 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 155.00 | | | 597 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 132.00 | | | 824 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 459.00 | | | 485 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 226 753.00 | | 226 753.00 | 226 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 753.00 | | 226 753.00 | 226 753.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 175.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 784.00 | | | 226 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 237.00 | | | 112 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 547.00 | | | 114 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 299 665.00 | | 16 770.00 | 1 299 665.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 316 435.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 062 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 045 635.00 | | 16 744.00 | 1 045 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 030.00 | | 26.00 | 2 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 200.00 | 73 175.00 | | 568 200.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 200.00 | 73 175.00 | | 566 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 632.00 | 8 632.00 | | 8 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
UX Autres créances clients | 39 044.00 | 39 044.00 | | 39 044.00 |
VB T. V. A. | 14 026.00 | 14 026.00 | | 14 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 454.00 | 7 757.00 | 32 170.00 | 119 454.00 |
VI Groupe et associés | 465 342.00 | 465 342.00 | | 465 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 810.00 | 53 810.00 | | 53 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 156.00 | 485 459.00 | 32 170.00 | 597 156.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 385.00 | | | 11 385.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
ST Autres comptes | 6 397.00 | | | 6 397.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 385.00 | | | 11 385.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 234.00 | | | 15 234.00 |