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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 229.00 | 6 513.00 | 2 716.00 | 9 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 440.00 | 29 370.00 | 261 070.00 | 290 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 954.00 | 84 104.00 | 51 850.00 | 135 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 623.00 | 119 987.00 | 315 636.00 | 435 623.00 |
BN En cours de production de biens | 266 073.00 | | 266 073.00 | 266 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 291.00 | 15 317.00 | 437 974.00 | 453 291.00 |
BZ Autres créances | 47 254.00 | | 47 254.00 | 47 254.00 |
CF Disponibilités | 603 662.00 | | 603 662.00 | 603 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 372 933.00 | 15 317.00 | 1 357 616.00 | 1 372 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 808 555.00 | 135 304.00 | 1 673 252.00 | 1 808 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 435 225.00 | 238 734.00 | | 435 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 715.00 | 196 492.00 | | 470 715.00 |
DJ Subventions d’investissement | 75 273.00 | | | 75 273.00 |
DL TOTAL (I) | 984 513.00 | 438 525.00 | | 984 513.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 615.00 | 105 207.00 | | 80 615.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 296.00 | 97 888.00 | | 212 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 449.00 | 113 775.00 | | 226 449.00 |
EA Autres dettes | 165 887.00 | 34 221.00 | | 165 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 739.00 | 351 091.00 | | 688 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 673 252.00 | 799 616.00 | | 1 673 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 342.00 | 270 491.00 | | 629 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 989.00 | | 248 952.00 | 188 989.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 318.00 | 435 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 218.00 | 426 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 149.00 | | 3 080.00 | 6 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 840.00 | | 245 772.00 | 182 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 716.00 | 57 489.00 | 2 218.00 | 64 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 024.00 | 2 489.00 | | 4 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 692.00 | 54 999.00 | 2 218.00 | 60 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 15 970.00 | 6 284.00 | 6 937.00 | 15 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 970.00 | 6 284.00 | 6 937.00 | 15 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 970.00 | 6 284.00 | 16 937.00 | 25 970.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 653.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 296.00 | 212 296.00 | | 212 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 245.00 | 20 245.00 | | 20 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 109.00 | 26 109.00 | | 26 109.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 102 706.00 | 102 706.00 | | 102 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 887.00 | 165 887.00 | | 165 887.00 |
UX Autres créances clients | 434 910.00 | 434 910.00 | | 434 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 380.00 | 18 380.00 | | 18 380.00 |
VB T. V. A. | 47 254.00 | 47 254.00 | | 47 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 615.00 | 24 710.00 | 55 905.00 | 80 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 590.00 | | | 24 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 199.00 | 503 199.00 | | 503 199.00 |
VW T.V.A. | 73 905.00 | 73 905.00 | | 73 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 247.00 | 629 342.00 | 55 905.00 | 685 247.00 |