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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 950.00 | 5 593.00 | 357.00 | 5 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 195.00 | 92 088.00 | 134 107.00 | 226 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 598.00 | 14 293.00 | 32 305.00 | 46 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 107.00 | | 39 107.00 | 39 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 110 979.00 | 905 103.00 | 205 876.00 | 1 110 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 872.00 | | 51 872.00 | 51 872.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 459 944.00 | | 459 944.00 | 459 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 149.00 | | 93 149.00 | 93 149.00 |
BZ Autres créances | 87 015.00 | | 87 015.00 | 87 015.00 |
CF Disponibilités | 326 582.00 | | 326 582.00 | 326 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 446.00 | | 1 022 446.00 | 1 022 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 133 425.00 | 905 103.00 | 1 228 322.00 | 2 133 425.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 793 129.00 | 793 129.00 | | 793 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 354 800.00 | 354 800.00 | | 354 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -1 291 125.00 | -1 692 015.00 | | -1 291 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 091 999.00 | 400 890.00 | | -1 091 999.00 |
DL TOTAL (I) | -2 028 124.00 | -936 125.00 | | -2 028 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 725 772.00 | 1 325 772.00 | | 2 725 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 355.00 | 246 175.00 | | 286 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 440.00 | 142 968.00 | | 149 440.00 |
EA Autres dettes | 94 878.00 | 26 146.00 | | 94 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 256 445.00 | 1 741 062.00 | | 3 256 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 322.00 | 804 937.00 | | 1 228 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 39 119.00 | | 39 119.00 | 39 119.00 |
FG Production vendue services | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 769.00 | | 41 769.00 | 41 769.00 |
FM Production stockée | | | 98 035.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 312 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 83.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 870.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 267 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 092 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 091 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 968 657.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 968 657.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 739.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 739.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 958 918.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -13 495.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 696.00 | 1 393 939.00 | | 175 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 267 695.00 | 993 049.00 | | 1 267 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 091 999.00 | 400 890.00 | | -1 091 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 932 518.00 | | 186 907.00 | 932 518.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 793 129.00 | | | 793 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 446.00 | 1 110 979.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 793 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 446.00 | 272 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 976.00 | | 169 263.00 | 111 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 463.00 | | 17 644.00 | 21 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 895 679.00 | 17 870.00 | 8 446.00 | 895 679.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 793 129.00 | | | 793 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 403.00 | 1 190.00 | | 4 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 147.00 | 16 680.00 | 8 446.00 | 98 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 355.00 | 286 355.00 | | 286 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 876.00 | 37 876.00 | | 37 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 432.00 | 77 432.00 | | 77 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 878.00 | 94 878.00 | | 94 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 107.00 | | 39 107.00 | 39 107.00 |
UX Autres créances clients | 93 149.00 | 93 149.00 | | 93 149.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VB T. V. A. | 59 696.00 | 59 696.00 | | 59 696.00 |
VI Groupe et associés | 2 725 772.00 | 2 725 772.00 | | 2 725 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 108.00 | 13 108.00 | | 13 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 101.00 | 13 101.00 | | 13 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 101.00 | 181 994.00 | 39 107.00 | 221 101.00 |
VW T.V.A. | 24 768.00 | 24 768.00 | | 24 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 256 445.00 | 3 256 445.00 | | 3 256 445.00 |