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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 028.00 | 270 551.00 | 236 476.00 | 507 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 137.00 | 276 614.00 | 236 522.00 | 513 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 290.00 | | 44 290.00 | 44 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 507 167.00 | | 1 507 167.00 | 1 507 167.00 |
BZ Autres créances | 1 337 947.00 | | 1 337 947.00 | 1 337 947.00 |
CF Disponibilités | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 439.00 | | 4 439.00 | 4 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 894 694.00 | | 2 894 694.00 | 2 894 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 407 831.00 | 276 614.00 | 3 131 217.00 | 3 407 831.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 129 226.00 | | | 129 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
DL TOTAL (I) | 188 932.00 | | | 188 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 935.00 | | | 339 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 561.00 | | | 507 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 658.00 | | | 302 658.00 |
EA Autres dettes | 1 791 039.00 | | | 1 791 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 942 284.00 | | | 2 942 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 131 217.00 | | | 3 131 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 760 125.00 | | | 2 760 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124 233.00 | | | 124 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 140 394.00 | 46 288.00 | 2 186 683.00 | 2 140 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 140 394.00 | 46 288.00 | 2 186 683.00 | 2 140 394.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 217 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 409 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 535 570.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 208 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 400.00 | |
GE Autres charges | | | 38 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 410 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 217 269.00 | | | 217 269.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 830.00 | | | 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 416 932.00 | | | 2 416 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 412 226.00 | | | 2 412 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 245 471.00 | | | 245 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 524.00 | | 198 313.00 | 386 524.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 700.00 | 513 137.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 700.00 | 511 151.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 538.00 | | 198 313.00 | 384 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 915.00 | 33 400.00 | 71 700.00 | 314 915.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 974.00 | 33 400.00 | 71 700.00 | 312 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 562.00 | 507 562.00 | | 507 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 658.00 | 302 658.00 | | 302 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 791 039.00 | 1 791 039.00 | | 1 791 039.00 |
UX Autres créances clients | 1 507 168.00 | 1 507 168.00 | | 1 507 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 234.00 | 124 234.00 | | 124 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 701.00 | 33 542.00 | 182 159.00 | 215 701.00 |
VI Groupe et associés | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 076.00 | | | 30 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 337 948.00 | 1 337 948.00 | | 1 337 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 849 555.00 | 2 849 555.00 | | 2 849 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 942 284.00 | 2 760 125.00 | 182 159.00 | 2 942 284.00 |