| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 15 475 103.00 | 5 018 027.00 | 10 457 075.00 | 15 475 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 476 104.00 | 5 018 027.00 | 10 458 076.00 | 15 476 104.00 |
BZ Autres créances | 1 256 330.00 | 834 793.00 | 421 537.00 | 1 256 330.00 |
CF Disponibilités | 83 890.00 | | 83 890.00 | 83 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 342 770.00 | 834 793.00 | 507 977.00 | 1 342 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 818 874.00 | 5 852 820.00 | 10 966 053.00 | 16 818 874.00 |
CU Autres participations | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -33 914 281.00 | -33 782 315.00 | | -33 914 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -760 357.00 | -131 966.00 | | -760 357.00 |
DL TOTAL (I) | -34 574 637.00 | -33 814 281.00 | | -34 574 637.00 |
DQ Provisions pour charges | 175 353.00 | 184 794.00 | | 175 353.00 |
DR TOTAL (IV) | 175 353.00 | 184 794.00 | | 175 353.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 076 728.00 | 33 589 955.00 | | 35 076 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 608.00 | 242 932.00 | | 288 608.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 365 338.00 | 43 832 889.00 | | 45 365 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 966 054.00 | 10 203 402.00 | | 10 966 054.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 678.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 420 804.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 316.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 430 246.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 893 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 247 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 140 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -710 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -760 357.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -421 537.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 430 246.00 | 1 363 656.00 | | 1 430 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 190 602.00 | 1 495 622.00 | | 2 190 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -760 357.00 | -131 966.00 | | -760 357.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 811 923.00 | | 6 075 102.00 | 13 811 923.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 410 921.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 410 921.00 | 15 476 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 410 921.00 | 15 476 104.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 811 923.00 | | 6 075 102.00 | 13 811 923.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 130 833.00 | 887 194.00 | | 4 130 833.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 184 794.00 | | 9 441.00 | 184 794.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 828 169.00 | 6 624.00 | | 828 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 959 002.00 | 893 818.00 | | 4 959 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 143 796.00 | 893 818.00 | 9 441.00 | 5 143 796.00 |
UG ‐ Financières | | 893 818.00 | 9 441.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 948 750.00 | | 30 948 750.00 | 30 948 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 608.00 | 60 499.00 | 228 109.00 | 288 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UP Prêts | 15 475 103.00 | | 15 475 103.00 | 15 475 103.00 |
VC Groupe et associés | 1 256 330.00 | 421 537.00 | 834 793.00 | 1 256 330.00 |
VI Groupe et associés | 4 127 978.00 | 740 780.00 | 3 387 198.00 | 4 127 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 733 983.00 | 424 087.00 | 16 309 896.00 | 16 733 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 365 338.00 | 801 281.00 | 44 564 057.00 | 45 365 338.00 |