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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 160 000.00 | 4 892.00 | 155 108.00 | 160 000.00 |
040 Immobilisations financières | 1 141 872.00 | | 1 141 872.00 | 1 141 872.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 301 872.00 | 4 892.00 | 1 296 980.00 | 1 301 872.00 |
072 Créances – Autres | 1 268 078.00 | | 1 268 078.00 | 1 268 078.00 |
084 Disponibilités | 308 968.00 | | 308 968.00 | 308 968.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 577 046.00 | | 1 577 046.00 | 1 577 046.00 |
110 Total général Actif | 2 878 918.00 | 4 892.00 | 2 874 026.00 | 2 878 918.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 787 525.00 | |
134 Report à nouveau | | | -51 444.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 135.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 767 216.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 453.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 440.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 969 041.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 095 917.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 106 810.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 874 026.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 300 001.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 969 041.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 424.00 | | | 9 424.00 |
230 Autres produits | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 9 424.00 | | | 9 424.00 |
242 Autres charges externes. | 10 639.00 | | | 10 639.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 66 552.00 | | | 66 552.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 083.00 | | | 82 083.00 |
270 Résultat d’exploitation | -72 659.00 | | | -72 659.00 |
280 Produits financiers | 219 668.00 | | | 219 668.00 |
290 Produits exceptionnels | 11.00 | | | 11.00 |
294 Charges financières | 126 876.00 | | | 126 876.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9.00 | | | 9.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 57 680.00 | | | 57 680.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 135.00 | | | 20 135.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 140 001.00 | | | 1 140 001.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 9.00 | | | 9.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 300 001.00 | | | 1 300 001.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9.00 | | | 9.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9.00 | | | 9.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1.00 | | | 1.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 85.00 | | | 85.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 85.00 | | | 85.00 |