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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 7 509.00 | 1 491.00 | 9 000.00 |
AH Fonds commercial | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 911.00 | 44 362.00 | 34 549.00 | 78 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 952.00 | 51 810.00 | 36 142.00 | 87 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 845.00 | 103 681.00 | 82 163.00 | 185 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 003.00 | | 6 003.00 | 6 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 315 724.00 | | 315 724.00 | 315 724.00 |
BZ Autres créances | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
CF Disponibilités | 481 684.00 | | 481 684.00 | 481 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 184.00 | | 822 184.00 | 822 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 029.00 | 103 681.00 | 904 347.00 | 1 008 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 436.00 | 7 324.00 | | 3 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 691.00 | 146 113.00 | | 133 691.00 |
DL TOTAL (I) | 320 327.00 | 336 636.00 | | 320 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 326.00 | 404 795.00 | | 352 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 482.00 | 116 762.00 | | 18 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 480.00 | 60 842.00 | | 58 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 526.00 | 105 640.00 | | 106 526.00 |
EA Autres dettes | 48 207.00 | 39 509.00 | | 48 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 021.00 | 727 547.00 | | 584 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 347.00 | 1 064 183.00 | | 904 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 749.00 | 349 068.00 | | 306 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 755.00 | | 14 791.00 | 227 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 702.00 | 185 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 702.00 | 166 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 881.00 | | 14 684.00 | 208 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 074.00 | | 108.00 | 2 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 994.00 | 32 899.00 | 25 212.00 | 95 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 641.00 | 868.00 | | 6 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 353.00 | 32 030.00 | 25 212.00 | 89 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 480.00 | 58 480.00 | | 58 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 792.00 | 23 792.00 | | 23 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 559.00 | 47 559.00 | | 47 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 207.00 | 48 207.00 | | 48 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
UX Autres créances clients | 315 724.00 | 315 724.00 | | 315 724.00 |
VB T. V. A. | 9 443.00 | 9 443.00 | | 9 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 283.00 | 75 011.00 | 277 272.00 | 352 283.00 |
VI Groupe et associés | 18 482.00 | 18 482.00 | | 18 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 679.00 | 334 497.00 | 2 182.00 | 336 679.00 |
VW T.V.A. | 33 983.00 | 33 983.00 | | 33 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 021.00 | 306 749.00 | 277 272.00 | 584 021.00 |