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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 034.00 | 97 624.00 | 39 410.00 | 137 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 247.00 | 158 338.00 | 38 909.00 | 197 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 256.00 | | 34 256.00 | 34 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 537.00 | 255 962.00 | 112 575.00 | 368 537.00 |
BT Marchandises | 67 351.00 | | 67 351.00 | 67 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86 444.00 | | 86 444.00 | 86 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 221 178.00 | 522.00 | 2 220 655.00 | 2 221 178.00 |
BZ Autres créances | 72 951.00 | | 72 951.00 | 72 951.00 |
CF Disponibilités | 68 538.00 | | 68 538.00 | 68 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 764.00 | | 144 764.00 | 144 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 661 228.00 | 522.00 | 2 660 705.00 | 2 661 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 029 766.00 | 256 485.00 | 2 773 280.00 | 3 029 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 829 785.00 | 1 034 977.00 | | 829 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 800.00 | 394 807.00 | | 361 800.00 |
DL TOTAL (I) | 1 199 836.00 | 1 438 035.00 | | 1 199 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 657 154.00 | 312 154.00 | | 657 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 911 160.00 | 917 599.00 | | 911 160.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 129.00 | 10 202.00 | | 5 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 573 444.00 | 1 239 956.00 | | 1 573 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 773 280.00 | 2 677 991.00 | | 2 773 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 573 444.00 | 1 239 956.00 | | 1 573 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 914 538.00 | | 914 538.00 | 914 538.00 |
FG Production vendue services | | 8 460 227.00 | 8 460 227.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 914 538.00 | 8 460 227.00 | 9 374 766.00 | 914 538.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 531 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 505 648.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 856 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 118 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 275 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 708.00 | |
GE Autres charges | | | 6 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 010 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 520 922.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 321.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 521 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 053.00 | 183 337.00 | | 163 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 537 616.00 | 9 350 616.00 | | 9 537 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 175 816.00 | 8 955 808.00 | | 9 175 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 800.00 | 394 807.00 | | 361 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 223.00 | | 21 744.00 | 423 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 96.00 | 34 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 429.00 | 368 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34 279.00 | 137 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 054.00 | 197 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 233.00 | | 4 080.00 | 167 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 959.00 | | 17 343.00 | 221 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 031.00 | | 321.00 | 34 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 520.00 | 43 709.00 | 74 266.00 | 286 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 689.00 | 23 214.00 | 34 279.00 | 108 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 831.00 | 20 495.00 | 39 987.00 | 177 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 657 155.00 | 657 155.00 | | 657 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 453 311.00 | 453 311.00 | | 453 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 392 607.00 | 392 607.00 | | 392 607.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 256.00 | | 34 256.00 | 34 256.00 |
UX Autres créances clients | 2 220 529.00 | 2 220 529.00 | | 2 220 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 478.00 | 26 478.00 | | 26 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VB T. V. A. | 10 908.00 | 10 908.00 | | 10 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 286.00 | 20 286.00 | | 20 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 242.00 | 65 242.00 | | 65 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 279.00 | 15 279.00 | | 15 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 764.00 | 144 764.00 | | 144 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 473 150.00 | 2 438 894.00 | 34 256.00 | 2 473 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 573 445.00 | 1 573 445.00 | | 1 573 445.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |