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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 380.00 | 32 659.00 | 13 720.00 | 46 380.00 |
040 Immobilisations financières | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 197 767.00 | 32 659.00 | 165 107.00 | 197 767.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 263.00 | | 16 263.00 | 16 263.00 |
072 Créances – Autres | 19 658.00 | | 19 658.00 | 19 658.00 |
084 Disponibilités | 9 923.00 | | 9 923.00 | 9 923.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 844.00 | | 45 844.00 | 45 844.00 |
110 Total général Actif | 243 611.00 | 32 659.00 | 210 952.00 | 243 611.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 034.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 094.00 | |
134 Report à nouveau | | | -80 096.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 034.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -18 935.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150 088.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 579.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 665.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 220.00 | |
176 Total des dettes | | | 229 886.00 | |
180 Total général Passif | | | 210 952.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 903.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 127 553.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 115 332.00 | 5 377.00 | | 115 332.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | -3 180.00 | 31 885.00 | | -3 180.00 |
230 Autres produits | 14 426.00 | 7 943.00 | | 14 426.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 578.00 | 45 205.00 | | 126 578.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 421.00 | -1 006.00 | | 42 421.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 5 377.00 | | |
242 Autres charges externes. | 33 178.00 | 45 688.00 | | 33 178.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 515.00 | | | 515.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 735.00 | 750.00 | | 735.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 034.00 | | | 7 034.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 447.00 | 21 634.00 | | 41 447.00 |
252 Charges sociales | 12 708.00 | 2 100.00 | | 12 708.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 169.00 | 1 831.00 | | 2 169.00 |
262 Autres charges | 127.00 | 1 166.00 | | 127.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 784.00 | 77 540.00 | | 132 784.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 207.00 | -32 334.00 | | -6 207.00 |
290 Produits exceptionnels | 45 000.00 | 652 206.00 | | 45 000.00 |
294 Charges financières | 850.00 | 534.00 | | 850.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 448 851.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 909.00 | | | 11 909.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 034.00 | 170 487.00 | | 26 034.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 903.00 | | | 14 903.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 182 864.00 | | | 182 864.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 903.00 | | | 14 903.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 459.00 | | | 9 459.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 216.00 | | | 6 216.00 |