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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 221 330.00 | 169 709.00 | 51 622.00 | 221 330.00 |
040 Immobilisations financières | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 254 630.00 | 169 709.00 | 84 922.00 | 254 630.00 |
060 Stock marchandises | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
072 Créances – Autres | 13 272.00 | | 13 272.00 | 13 272.00 |
084 Disponibilités | 45 366.00 | | 45 366.00 | 45 366.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 625.00 | | 59 625.00 | 59 625.00 |
110 Total général Actif | 314 255.00 | 169 709.00 | 144 546.00 | 314 255.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 576.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 579.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 155.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 194.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 267.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 930.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 391.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 546.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 406.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 8 177.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 118 540.00 | | | 118 540.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 79 391.00 | | | 79 391.00 |
230 Autres produits | 47 707.00 | | | 47 707.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 245 637.00 | | | 245 637.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 607.00 | | | 40 607.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 136.00 | | | 136.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 152.00 | | | 152.00 |
242 Autres charges externes. | 92 356.00 | | | 92 356.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 984.00 | | | 10 984.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 298.00 | | | 66 298.00 |
252 Charges sociales | 15 129.00 | | | 15 129.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 885.00 | | | 8 885.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 234 547.00 | | | 234 547.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 090.00 | | | 11 090.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 219.00 | | | 8 219.00 |
294 Charges financières | 290.00 | | | 290.00 |
300 Charges exceptionnelles | 440.00 | | | 440.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 579.00 | | | 18 579.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 076.00 | | | 20 076.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 231 224.00 | | | 231 224.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 406.00 | | | 23 406.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 415.00 | | | 13 415.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 952.00 | | | 11 952.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |