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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 318.00 | 64 014.00 | 1 304.00 | 65 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 409.00 | 31 409.00 | | 31 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 272.00 | 253 061.00 | 256 211.00 | 509 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 990.00 | | 78 990.00 | 78 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 990.00 | 348 484.00 | 336 505.00 | 684 990.00 |
BT Marchandises | 539 075.00 | 4 861.00 | 534 214.00 | 539 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 300 419.00 | | 300 419.00 | 300 419.00 |
CF Disponibilités | 562 774.00 | | 562 774.00 | 562 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 756.00 | | 56 756.00 | 56 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 459 023.00 | 4 861.00 | 1 454 163.00 | 1 459 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 144 013.00 | 353 345.00 | 1 790 668.00 | 2 144 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 4.00 | 35.00 | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 550.00 | 30 089.00 | | 148 550.00 |
DL TOTAL (I) | 588 554.00 | 470 124.00 | | 588 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 796 038.00 | 717 623.00 | | 796 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 281.00 | 493 615.00 | | 267 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 989.00 | 132 342.00 | | 136 989.00 |
EA Autres dettes | 1 806.00 | 5 553.00 | | 1 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 202 114.00 | 1 349 133.00 | | 1 202 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 790 668.00 | 1 819 257.00 | | 1 790 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 138.00 | 58 704.00 | | 681 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 731.00 | 459.00 | | 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 433 742.00 | | 4 433 742.00 | 4 433 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 433 742.00 | | 4 433 742.00 | 4 433 742.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 441 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 856 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 152.00 | |
GE Autres charges | | | 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 257 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 983.00 | 163.00 | | 2 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 983.00 | 163.00 | | 2 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | 378.00 | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | 378.00 | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 583.00 | -215.00 | | 2 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 959.00 | 5 370.00 | | 50 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 460 267.00 | 3 155 550.00 | | 4 460 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 311 716.00 | 3 125 462.00 | | 4 311 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 550.00 | 30 089.00 | | 148 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 906.00 | | 134 084.00 | 550 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 684 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 540 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 406.00 | | 912.00 | 64 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 334.00 | | 132 347.00 | 408 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 166.00 | | 824.00 | 78 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 332.00 | 62 152.00 | 348 484.00 | 286 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 567.00 | 7 448.00 | 64 014.00 | 56 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 766.00 | 54 704.00 | 284 470.00 | 229 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 281.00 | 267 281.00 | | 267 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 989.00 | 136 989.00 | | 136 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 990.00 | | 78 990.00 | 78 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 795 307.00 | 114 168.00 | 679 179.00 | 795 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 858.00 | | | 37 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 419.00 | 300 419.00 | | 300 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 756.00 | 56 756.00 | | 56 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 165.00 | 357 175.00 | 78 990.00 | 436 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 202 114.00 | 520 976.00 | 679 179.00 | 1 202 114.00 |