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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 389.00 | 42 810.00 | 18 579.00 | 61 389.00 |
040 Immobilisations financières | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 205.00 | 42 810.00 | 41 395.00 | 84 205.00 |
060 Stock marchandises | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
072 Créances – Autres | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
084 Disponibilités | 51 084.00 | | 51 084.00 | 51 084.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 920.00 | | 54 920.00 | 54 920.00 |
110 Total général Actif | 139 125.00 | 42 810.00 | 96 315.00 | 139 125.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 863.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 705.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 038.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 133.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 278.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 423.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 867.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 278.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 315.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 481.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 551.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 223 991.00 | 184 752.00 | | 223 991.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | | 2 918.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 991.00 | 190 671.00 | | 223 991.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 105 337.00 | 83 127.00 | | 105 337.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 369.00 | 2 420.00 | | 369.00 |
242 Autres charges externes. | 30 670.00 | 29 588.00 | | 30 670.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 093.00 | 1 623.00 | | 2 093.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 451.00 | 41 139.00 | | 47 451.00 |
252 Charges sociales | 17 087.00 | 11 849.00 | | 17 087.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 806.00 | 734.00 | | 3 806.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 813.00 | 170 479.00 | | 206 813.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 178.00 | 20 191.00 | | 17 178.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | 165.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 461.00 | 82.00 | | 461.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15.00 | 1 552.00 | | 15.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 705.00 | 18 722.00 | | 16 705.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 481.00 | | | 20 481.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 724.00 | | | 63 724.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 481.00 | | | 20 481.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 826.00 | | | 23 826.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 978.00 | | | 14 978.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |