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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 470.00 | 12 519.00 | 2 951.00 | 15 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 176.00 | 13 376.00 | 5 801.00 | 19 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 525.00 | | 49 525.00 | 49 525.00 |
BZ Autres créances | 5 555.00 | | 5 555.00 | 5 555.00 |
CF Disponibilités | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 555.00 | | 60 555.00 | 60 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 731.00 | 13 376.00 | 66 355.00 | 79 731.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -148 140.00 | -200 997.00 | | -148 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 782.00 | 52 857.00 | | 30 782.00 |
DL TOTAL (I) | -109 108.00 | -139 890.00 | | -109 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 092.00 | 76 596.00 | | 33 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 468.00 | 6 990.00 | | 16 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 079.00 | 60 040.00 | | 62 079.00 |
EA Autres dettes | 63 825.00 | 50 525.00 | | 63 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 463.00 | 194 151.00 | | 175 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 355.00 | 54 261.00 | | 66 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 463.00 | 194 151.00 | | 175 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 675.00 | | 128 675.00 | 128 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 675.00 | | 128 675.00 | 128 675.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | -256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 192.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 137.00 | | | 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137.00 | | | 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 260.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 293.00 | 260.00 | | 5 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 156.00 | -260.00 | | -5 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 128.00 | -400.00 | | -2 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 612.00 | 114 550.00 | | 135 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 830.00 | 61 694.00 | | 104 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 782.00 | 52 857.00 | | 30 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 176.00 | | | 19 176.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 512.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 326.00 | | | 16 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 183.00 | 1 192.00 | | 12 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 183.00 | 1 192.00 | | 12 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 468.00 | 16 468.00 | | 16 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 466.00 | 14 466.00 | | 14 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 825.00 | 63 825.00 | | 63 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 49 525.00 | | | 49 525.00 |
VB T. V. A. | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
VI Groupe et associés | 33 092.00 | 33 092.00 | | 33 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 193.00 | 56 343.00 | 2 850.00 | 59 193.00 |
VW T.V.A. | 46 828.00 | 46 828.00 | | 46 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 463.00 | 175 463.00 | | 175 463.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 305.00 | 7 379.00 | | 36 305.00 |
ST Autres comptes | 34 512.00 | 35 339.00 | | 34 512.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 056.00 | 15 933.00 | | 16 056.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 833.00 | 17 783.00 | | 24 833.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 493.00 | 4 972.00 | | 7 493.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 872.00 | 58 650.00 | | 86 872.00 |