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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 616 244.00 | 156 855.00 | 459 389.00 | 616 244.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 616 244.00 | 156 855.00 | 459 389.00 | 616 244.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 105 782.00 | 77 055.00 | 28 727.00 | 105 782.00 |
072 Créances – Autres | 18 417.00 | | 18 417.00 | 18 417.00 |
084 Disponibilités | 22 011.00 | | 22 011.00 | 22 011.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 210.00 | 77 055.00 | 69 155.00 | 146 210.00 |
110 Total général Actif | 762 454.00 | 233 910.00 | 528 543.00 | 762 454.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 120 031.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 610.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 146 891.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 158 796.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 706.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 89 103.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 101 265.00 | | |
172 Autres dettes | | | 133 048.00 | |
176 Total des dettes | | | 381 652.00 | |
180 Total général Passif | | | 528 543.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 147 728.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 104 159.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 165.00 | 76 904.00 | | 76 165.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 13 548.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 168.00 | 90 452.00 | | 76 168.00 |
242 Autres charges externes. | 10 981.00 | 11 281.00 | | 10 981.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20 662.00 | 19 937.00 | | 20 662.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 058.00 | 11 357.00 | | 12 058.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 350.00 | 13 041.00 | | 3 350.00 |
262 Autres charges | 378.00 | 9 635.00 | | 378.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 429.00 | 65 252.00 | | 47 429.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 739.00 | 25 200.00 | | 28 739.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 520.00 | 1 222.00 | | 4 520.00 |
294 Charges financières | 6 111.00 | 7 344.00 | | 6 111.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 059.00 | 900.00 | | 5 059.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 478.00 | 77.00 | | 3 478.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 610.00 | 18 101.00 | | 18 610.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 73 864.00 | | | 73 864.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 73 864.00 | | | 73 864.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 547 813.00 | | | 547 813.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 147 728.00 | | | 147 728.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 79 297.00 | | | 79 297.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 41.00 | | | 41.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 41.00 | | | 41.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 272.00 | | | 15 272.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 350.00 | | | 3 350.00 |