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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 315.00 | | 1 016 315.00 | 1 016 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 854.00 | | 188 854.00 | 188 854.00 |
BZ Autres créances | 13 748.00 | | 13 748.00 | 13 748.00 |
CF Disponibilités | 25 709.00 | | 25 709.00 | 25 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 471.00 | | 229 471.00 | 229 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 786.00 | | 1 245 786.00 | 1 245 786.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 016 315.00 | | 1 016 315.00 | 1 016 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 500.00 | | | 500 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 104 870.00 | | | 104 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 973.00 | | | 19 973.00 |
DL TOTAL (I) | 875 843.00 | | | 875 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 982.00 | | | 178 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 872.00 | | | 7 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 088.00 | | | 183 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 943.00 | | | 369 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 786.00 | | | 1 245 786.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 178 982.00 | | | 178 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 416 520.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 416 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 124.00 | |
GE Autres charges | | | 2 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 708.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 265.00 | | | -13 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 113.00 | | | 426 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 140.00 | | | 406 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 973.00 | | | 19 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 016 315.00 | | | 1 016 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 016 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 016 315.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 016 315.00 | | | 1 016 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 872.00 | 7 872.00 | | 7 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 111.00 | 70 111.00 | | 70 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 755.00 | 38 755.00 | | 38 755.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 306.00 | 33 306.00 | | 33 306.00 |
VI Groupe et associés | 178 982.00 | 178 982.00 | | 178 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VW T.V.A. | 38 427.00 | 38 427.00 | | 38 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 943.00 | 369 943.00 | | 369 943.00 |