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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 157 000.00 | | 157 000.00 | 157 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 712.00 | 74 645.00 | 29 067.00 | 103 712.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 260 712.00 | 74 645.00 | 186 067.00 | 260 712.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
072 Créances – Autres | 10 608.00 | | 10 608.00 | 10 608.00 |
084 Disponibilités | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
092 Charges constatées d’avance | 23 509.00 | | 23 509.00 | 23 509.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 210.00 | | 41 210.00 | 41 210.00 |
110 Total général Actif | 301 922.00 | 74 645.00 | 227 277.00 | 301 922.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 92 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 250.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 551.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 601.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 481.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 283.00 | |
172 Autres dettes | | | 74 913.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 677.00 | |
180 Total général Passif | | | 227 277.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 327.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 375 066.00 | | | 375 066.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 7 467.00 | | | 7 467.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 383 533.00 | | | 383 533.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 101 630.00 | | | 101 630.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
242 Autres charges externes. | 56 632.00 | | | 56 632.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 961.00 | | | -5 961.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 807.00 | | | 9 807.00 |
250 Rémunérations du personnel | 141 442.00 | | | 141 442.00 |
252 Charges sociales | 56 828.00 | | | 56 828.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 556.00 | | | 9 556.00 |
262 Autres charges | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 378 403.00 | | | 378 403.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
294 Charges financières | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 327.00 | | | 8 327.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 252 385.00 | | | 252 385.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 327.00 | | | 8 327.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 6 482.00 | | | 6 482.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 482.00 | | | 6 482.00 |