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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 229.00 | 30 164.00 | 14 065.00 | 44 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 845.00 | 62 797.00 | 19 049.00 | 81 845.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 160.00 | 93 432.00 | 33 729.00 | 127 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 504.00 | | 44 504.00 | 44 504.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 430.00 | | 93 430.00 | 93 430.00 |
BZ Autres créances | 41 377.00 | | 41 377.00 | 41 377.00 |
CF Disponibilités | 30 719.00 | | 30 719.00 | 30 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 195.00 | | 218 195.00 | 218 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 355.00 | 93 432.00 | 251 924.00 | 345 355.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 25 675.00 | 25 675.00 | | 25 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 133 508.00 | 97 437.00 | | 133 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 877.00 | 36 071.00 | | 877.00 |
DL TOTAL (I) | 168 310.00 | 167 433.00 | | 168 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 949.00 | 330.00 | | 12 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 844.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 922.00 | 72 970.00 | | 19 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 950.00 | 40 327.00 | | 45 950.00 |
EA Autres dettes | 4 794.00 | 18 023.00 | | 4 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 614.00 | 132 495.00 | | 83 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 924.00 | 299 928.00 | | 251 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 614.00 | 132 495.00 | | 83 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 949.00 | 330.00 | | 12 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 586 880.00 | | 586 880.00 | 586 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 586 880.00 | | 586 880.00 | 586 880.00 |
FM Production stockée | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 592 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 204.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 413.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 485.00 | 317.00 | | 485.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 325.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 83 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 84 325.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | 1 700.00 | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47.00 | 82 625.00 | | -47.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 406.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 371.00 | 647 863.00 | | 592 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 494.00 | 611 792.00 | | 591 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 877.00 | 36 071.00 | | 877.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 136 245.00 | 99 357.00 | | 136 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 507.00 | | 20 533.00 | 107 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 879.00 | 127 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 879.00 | 126 545.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 892.00 | | 20 533.00 | 106 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 615.00 | | | 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 898.00 | 9 413.00 | 879.00 | 84 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 898.00 | 9 413.00 | 879.00 | 84 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 922.00 | 19 922.00 | | 19 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 634.00 | 11 634.00 | | 11 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 356.00 | 14 356.00 | | 14 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 93 430.00 | 93 430.00 | | 93 430.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VB T. V. A. | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 949.00 | 12 949.00 | | 12 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 850.00 | 30 850.00 | | 30 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 572.00 | 138 572.00 | | 138 572.00 |
VW T.V.A. | 19 902.00 | 19 902.00 | | 19 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 614.00 | 83 614.00 | | 83 614.00 |