| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 215.00 | 44 611.00 | 1 604.00 | 46 215.00 |
AH Fonds commercial | 11 795 000.00 | | 11 795 000.00 | 11 795 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 490 953.00 | 1 153 794.00 | 337 158.00 | 1 490 953.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 076.00 | | 13 076.00 | 13 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270 771.00 | 36 008.00 | 234 763.00 | 270 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 616 268.00 | 1 234 413.00 | 12 381 855.00 | 13 616 268.00 |
BT Marchandises | 3 674 693.00 | | 3 674 693.00 | 3 674 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 991.00 | | 367 991.00 | 367 991.00 |
BZ Autres créances | 1 062 461.00 | | 1 062 461.00 | 1 062 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 850.00 | | 400 850.00 | 400 850.00 |
CF Disponibilités | 266 776.00 | | 266 776.00 | 266 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 203.00 | | 79 203.00 | 79 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 851 974.00 | | 5 851 974.00 | 5 851 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 468 242.00 | 1 234 413.00 | 18 233 829.00 | 19 468 242.00 |
CU Autres participations | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 400.00 | 288 400.00 | | 288 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 287 679.00 | 287 679.00 | | 287 679.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 050.00 | 36 050.00 | | 36 050.00 |
DH Report à nouveau | 5 444 602.00 | 4 863 783.00 | | 5 444 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 001 012.00 | 1 180 819.00 | | 1 001 012.00 |
DL TOTAL (I) | 7 057 743.00 | 6 656 731.00 | | 7 057 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 499 526.00 | 9 475 627.00 | | 8 499 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 456.00 | 37 847.00 | | 42 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 090 000.00 | 2 122 863.00 | | 2 090 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 076.00 | 493 006.00 | | 385 076.00 |
EA Autres dettes | 159 028.00 | 115 573.00 | | 159 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 176 086.00 | 12 244 916.00 | | 11 176 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 233 829.00 | 18 901 648.00 | | 18 233 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 655 361.00 | 3 848 277.00 | | 3 655 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102 888.00 | 212 491.00 | | 102 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 250 570.00 | | 17 250 570.00 | 17 250 570.00 |
FG Production vendue services | 610 719.00 | | 610 719.00 | 610 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 861 289.00 | | 17 861 289.00 | 17 861 289.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 861 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 996 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 851 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 499 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 661 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 282.00 | |
GE Autres charges | | | 1 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 319 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 541 418.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 265.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 998.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 743.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 500 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 083.00 | 942.00 | | 1 083.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 231.00 | 23 192.00 | | 22 231.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 180.00 | 90 662.00 | | 40 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 412.00 | 113 854.00 | | 62 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 335.00 | 37 149.00 | | 110 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 960.00 | 5 755.00 | | 56 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 295.00 | 42 904.00 | | 167 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 884.00 | 70 950.00 | | -104 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 394 611.00 | 483 034.00 | | 394 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 992 444.00 | 18 471 797.00 | | 17 992 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 991 432.00 | 17 290 977.00 | | 16 991 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 001 012.00 | 1 180 819.00 | | 1 001 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 586 926.00 | | 86 303.00 | 13 586 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 960.00 | 284 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 960.00 | 13 616 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 841 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 490 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 840 165.00 | | 1 050.00 | 11 840 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 405 700.00 | | 85 253.00 | 1 405 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341 061.00 | | | 341 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 059 123.00 | 139 282.00 | | 1 059 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 927.00 | 685.00 | | 43 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 015 196.00 | 138 598.00 | | 1 015 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 47 669.00 | 5 119.00 | 16 780.00 | 47 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 669.00 | 5 119.00 | 16 780.00 | 47 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 669.00 | 5 119.00 | 16 780.00 | 47 669.00 |
UG ‐ Financières | | 5 119.00 | 16 780.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 090 000.00 | 2 090 000.00 | | 2 090 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240 759.00 | 240 759.00 | | 240 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 938.00 | 97 938.00 | | 97 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 028.00 | 159 028.00 | | 159 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270 771.00 | | 270 771.00 | 270 771.00 |
UX Autres créances clients | 367 991.00 | 367 991.00 | | 367 991.00 |
VB T. V. A. | 36 464.00 | 36 464.00 | | 36 464.00 |
VC Groupe et associés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 888.00 | 102 888.00 | | 102 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 396 639.00 | 875 914.00 | 4 100 336.00 | 8 396 639.00 |
VI Groupe et associés | 42 456.00 | 42 456.00 | | 42 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 866 497.00 | | | 866 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 410.00 | 64 410.00 | | 64 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 054.00 | 12 054.00 | | 12 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 961 466.00 | 961 466.00 | | 961 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 203.00 | 79 203.00 | | 79 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 780 426.00 | 1 509 655.00 | 270 771.00 | 1 780 426.00 |
VW T.V.A. | 34 325.00 | 34 325.00 | | 34 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 176 086.00 | 3 655 361.00 | 4 100 336.00 | 11 176 086.00 |