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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 809.00 | 21 031.00 | 777.00 | 21 809.00 |
AH Fonds commercial | 12 430.00 | | 12 430.00 | 12 430.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 313 492.00 | 158 009.00 | 155 483.00 | 313 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 156 239.00 | 1 327 512.00 | 828 727.00 | 2 156 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 519.00 | 204 266.00 | 65 253.00 | 269 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200 831.00 | | 200 831.00 | 200 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 974 322.00 | 1 710 819.00 | 1 263 502.00 | 2 974 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 247 486.00 | | 247 486.00 | 247 486.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 422 437.00 | 55 812.00 | 366 624.00 | 422 437.00 |
BZ Autres créances | 337 699.00 | | 337 699.00 | 337 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 962.00 | | 3 962.00 | 3 962.00 |
CF Disponibilités | 52 633.00 | | 52 633.00 | 52 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 064 219.00 | 55 812.00 | 1 008 406.00 | 1 064 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 038 541.00 | 1 766 632.00 | 2 271 908.00 | 4 038 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 81 740.00 | | 70 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 114 045.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 8 174.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 897 612.00 | 923 272.00 | | 897 612.00 |
DH Report à nouveau | -427 131.00 | -232 948.00 | | -427 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 989.00 | -194 183.00 | | 111 989.00 |
DJ Subventions d’investissement | 221 945.00 | 260 573.00 | | 221 945.00 |
DL TOTAL (I) | 881 415.00 | 960 674.00 | | 881 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 529.00 | 590 548.00 | | 494 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 022.00 | 11 152.00 | | 4 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 213.00 | 276 719.00 | | 390 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 126.00 | 406 846.00 | | 427 126.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 446.00 | 51 205.00 | | 34 446.00 |
EA Autres dettes | 40 154.00 | 23 873.00 | | 40 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 390 493.00 | 1 360 347.00 | | 1 390 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 271 908.00 | 2 321 021.00 | | 2 271 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 419 762.00 | 291 058.00 | | 1 419 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 810.00 | 3 222.00 | | 17 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 401 952.00 | 287 836.00 | | 1 401 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 114 866.00 | 20 947.00 | 80 000.00 | 114 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 866.00 | 20 947.00 | 80 000.00 | 114 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 866.00 | 20 947.00 | 80 000.00 | 114 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 152.00 | 11 152.00 | | 11 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 720.00 | 276 720.00 | | 276 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 406 847.00 | 406 847.00 | | 406 847.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 206.00 | 51 206.00 | | 51 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 874.00 | 23 874.00 | | 23 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200 832.00 | | 200 832.00 | 200 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 590 549.00 | 203 664.00 | 386 885.00 | 590 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 760 137.00 | 760 137.00 | | 760 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 960 969.00 | 760 137.00 | 200 832.00 | 960 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 360 347.00 | 973 463.00 | 386 885.00 | 1 360 347.00 |