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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 641.00 | 13 217.00 | 78 424.00 | 91 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 555.00 | 18 131.00 | 78 424.00 | 96 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BN En cours de production de biens | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 899.00 | | 39 899.00 | 39 899.00 |
BZ Autres créances | 63 446.00 | | 63 446.00 | 63 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 238.00 | | 50 238.00 | 50 238.00 |
CF Disponibilités | 166 747.00 | | 166 747.00 | 166 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 907.00 | | 458 907.00 | 458 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 462.00 | 18 131.00 | 537 331.00 | 555 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 87 735.00 | 87 735.00 | | 87 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 261.00 | 4 726.00 | | 2 261.00 |
DL TOTAL (I) | 93 297.00 | 95 761.00 | | 93 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 348.00 | 3 913.00 | | 44 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 798.00 | 1 414.00 | | 798.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 151 692.00 | 251 410.00 | | 151 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 074.00 | 24 531.00 | | 17 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 115.00 | 198 957.00 | | 230 115.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 5 965.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 034.00 | 486 190.00 | | 444 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 331.00 | 581 951.00 | | 537 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 079.00 | 486 190.00 | | 412 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 861 676.00 | | 861 676.00 | 861 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 861 676.00 | | 861 676.00 | 861 676.00 |
FM Production stockée | | | 88 888.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 957 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 338 975.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 250.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 951 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 187.00 | 7 152.00 | | 4 187.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 786.00 | 26 647.00 | | 37 786.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 490.00 | | | 7 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 153.00 | 1 287.00 | | 1 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 385.00 | | | 7 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 538.00 | 1 287.00 | | 8 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 048.00 | -1 287.00 | | -1 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 684.00 | 2 336.00 | | 2 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 965 372.00 | 781 320.00 | | 965 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 963 110.00 | 776 594.00 | | 963 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 261.00 | 4 726.00 | | 2 261.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 834.00 | 9 948.00 | | 6 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 170.00 | | 86 275.00 | 45 170.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 890.00 | 96 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 890.00 | 96 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214.00 | | | 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 956.00 | | 86 275.00 | 44 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 386.00 | 14 250.00 | 27 505.00 | 31 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214.00 | | | 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 172.00 | 14 250.00 | 27 505.00 | 31 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 074.00 | 17 074.00 | | 17 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 169.00 | 95 169.00 | | 95 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 100.00 | 84 100.00 | | 84 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 39 899.00 | 39 899.00 | | 39 899.00 |
VB T. V. A. | 54 417.00 | 54 417.00 | | 54 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 076.00 | 12 120.00 | 31 955.00 | 44 076.00 |
VI Groupe et associés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 828.00 | | | 9 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 457.00 | 8 457.00 | | 8 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 822.00 | 103 822.00 | | 103 822.00 |
VW T.V.A. | 44 507.00 | 44 507.00 | | 44 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 343.00 | 260 387.00 | 31 955.00 | 292 343.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 534.00 | 16 662.00 | | 25 534.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 891.00 | 10 024.00 | | 11 891.00 |
ST Autres comptes | 51 816.00 | 49 154.00 | | 51 816.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 799.00 | 3 576.00 | | 3 799.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 204.00 | 18 306.00 | | 10 204.00 |
YT Sous‐traitance | 81 060.00 | 48 442.00 | | 81 060.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 506.00 | 2 796.00 | | 2 506.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 040.00 | 19 458.00 | | 28 040.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 607.00 | 55 080.00 | | 94 607.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 095.00 | 48 803.00 | | 53 095.00 |
ZE Dividendes | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 567.00 | 111 197.00 | | 148 567.00 |