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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 36 205.00 | 29 785.00 | 6 420.00 | 36 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 746.00 | 146 185.00 | 67 560.00 | 213 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 290.00 | 8 758.00 | 5 531.00 | 14 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 508.00 | 184 895.00 | 120 612.00 | 305 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BZ Autres créances | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
CF Disponibilités | 5 827.00 | | 5 827.00 | 5 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 393.00 | | 12 393.00 | 12 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 901.00 | 184 895.00 | 133 005.00 | 317 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 146.00 | | | 38 146.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 302.00 | | | 30 302.00 |
DL TOTAL (I) | 78 182.00 | | | 78 182.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 14.00 | | | 14.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 322.00 | | | 36 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 693.00 | | | 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 258.00 | | | 9 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 533.00 | | | 8 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 822.00 | | | 54 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 005.00 | | | 133 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 152.00 | | | 37 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142.00 | | | 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 862.00 | | 192 862.00 | 192 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 862.00 | | 192 862.00 | 192 862.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 099.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 248.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 233.00 | | | 7 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 233.00 | | | 7 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | | | 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 287.00 | | | 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 529.00 | | | 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 704.00 | | | 6 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 098.00 | | | 200 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 951.00 | | | 161 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 146.00 | | | 38 146.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 508.00 | | | 305 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 166.00 | | | 40 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 241.00 | | | 264 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 647.00 | 21 248.00 | | 163 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166.00 | | | 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 480.00 | 21 248.00 | | 163 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 258.00 | 9 258.00 | | 9 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 291.00 | | | 291.00 |
VB T. V. A. | 920.00 | | | 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 180.00 | 18 509.00 | 17 670.00 | 36 180.00 |
VI Groupe et associés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 680.00 | | | 19 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 883.00 | 3 783.00 | 1 100.00 | 4 883.00 |
VW T.V.A. | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 822.00 | 37 152.00 | 17 670.00 | 54 822.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 310.00 | | | 310.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
ST Autres comptes | 51 382.00 | | | 51 382.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 894.00 | | | 23 894.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
YT Sous‐traitance | 18 185.00 | | | 18 185.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 572.00 | | | 38 572.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 607.00 | | | 19 607.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 354.00 | | | 98 354.00 |