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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 208.00 | 1 823.00 | 385.00 | 2 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 936.00 | 29 610.00 | 23 327.00 | 52 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 540.00 | 32 463.00 | 24 077.00 | 56 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 251.00 | | 278 251.00 | 278 251.00 |
BZ Autres créances | 6 811.00 | | 6 811.00 | 6 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 958.00 | 49.00 | 2 909.00 | 2 958.00 |
CF Disponibilités | 43 386.00 | | 43 386.00 | 43 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 664.00 | 49.00 | 333 615.00 | 333 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 203.00 | 32 511.00 | 357 692.00 | 390 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 63 909.00 | 87 128.00 | | 63 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 437.00 | -23 220.00 | | -3 437.00 |
DL TOTAL (I) | 64 872.00 | 68 309.00 | | 64 872.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 691.00 | 217.00 | | 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160.00 | | | 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 982.00 | 4 537.00 | | 6 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 906.00 | 187 380.00 | | 249 906.00 |
EA Autres dettes | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 820.00 | 192 216.00 | | 257 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 692.00 | 295 524.00 | | 357 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 058.00 | 12 569.00 | 2 165.00 | 22 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 028.00 | 12 570.00 | 2 165.00 | 21 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 257 820.00 | 257 820.00 | | 257 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | 6.00 | 5.00 |