| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 886.00 | 781.00 | 105.00 | 886.00 |
AH Fonds commercial | 551 902.00 | | 551 902.00 | 551 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 513.00 | 59 423.00 | 92 090.00 | 151 513.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 349.00 | | 8 349.00 | 8 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 250.00 | 70 204.00 | 660 047.00 | 730 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 478.00 | 5 834.00 | 370 644.00 | 376 478.00 |
BZ Autres créances | 618 754.00 | 18 070.00 | 600 684.00 | 618 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 261 957.00 | | 261 957.00 | 261 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 897.00 | | 9 897.00 | 9 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 268 980.00 | 23 904.00 | 1 245 076.00 | 1 268 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 999 231.00 | 94 108.00 | 1 905 123.00 | 1 999 231.00 |
CU Autres participations | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 000.00 | 264 000.00 | | 264 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 665 251.00 | 582 824.00 | | 665 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 528 055.00 | 382 427.00 | | 528 055.00 |
DL TOTAL (I) | 1 487 306.00 | 1 259 251.00 | | 1 487 306.00 |
DP Provisions pour risques | 64 448.00 | 4 100.00 | | 64 448.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 448.00 | 4 100.00 | | 64 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 968.00 | 199 354.00 | | 61 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 800.00 | 6 419.00 | | 4 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 009.00 | 26 384.00 | | 8 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 040.00 | 179 757.00 | | 198 040.00 |
EA Autres dettes | 80 553.00 | 12 440.00 | | 80 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 369.00 | 424 354.00 | | 353 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 905 123.00 | 1 687 705.00 | | 1 905 123.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 733 282.00 | | 1 733 282.00 | 1 733 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 733 282.00 | | 1 733 282.00 | 1 733 282.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 752 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 348.00 | |
GE Autres charges | | | 1 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 223 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 529 389.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 333.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 606.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 537 216.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 163.00 | 1 311.00 | | 13 163.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 454 193.00 | 231 002.00 | | 454 193.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 61 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 467 356.00 | 293 314.00 | | 467 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 464.00 | 52 241.00 | | 21 464.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 221 967.00 | 191 262.00 | | 221 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243 431.00 | 243 503.00 | | 243 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 223 925.00 | 49 811.00 | | 223 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 233 085.00 | 181 005.00 | | 233 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 231 975.00 | 2 130 849.00 | | 2 231 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 703 920.00 | 1 748 422.00 | | 1 703 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 528 055.00 | 382 427.00 | | 528 055.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 742.00 | 156 177.00 | | 847 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 590.00 | 25 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 273 668.00 | 730 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 60 000.00 | 552 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 078.00 | 151 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 539 664.00 | 73 124.00 | | 539 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 641.00 | 82 950.00 | | 216 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 437.00 | 103.00 | | 91 437.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 295.00 | 51 610.00 | 71 701.00 | 80 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 761.00 | 19.00 | | 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 533.00 | 51 591.00 | 71 701.00 | 79 533.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 100.00 | 60 348.00 | | 4 100.00 |
6T Sur comptes clients | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 070.00 | | | 18 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 904.00 | | | 33 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 004.00 | 60 348.00 | | 38 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 348.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 009.00 | 8 009.00 | | 8 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 604.00 | 45 604.00 | | 45 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 121.00 | 65 121.00 | | 65 121.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 203.00 | 49 203.00 | | 49 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 553.00 | 80 553.00 | | 80 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 349.00 | | 8 349.00 | 8 349.00 |
UX Autres créances clients | 369 488.00 | 369 488.00 | | 369 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 202.00 | 8 202.00 | | 8 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
VB T. V. A. | 10 079.00 | 10 079.00 | | 10 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 968.00 | 26 238.00 | 35 730.00 | 61 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 257.00 | | | 137 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 810.00 | 20 810.00 | | 20 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 208.00 | 36 208.00 | | 36 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 897.00 | 9 897.00 | | 9 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 214.00 | 440 865.00 | 8 349.00 | 449 214.00 |
VW T.V.A. | 17 301.00 | 17 301.00 | | 17 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 368.00 | 317 639.00 | 35 730.00 | 353 368.00 |