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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
028 Immobilisations corporelles | 405 189.00 | 190 251.00 | 214 938.00 | 405 189.00 |
040 Immobilisations financières | 592 519.00 | 125 000.00 | 467 519.00 | 592 519.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 997 933.00 | 315 251.00 | 682 682.00 | 997 933.00 |
072 Créances – Autres | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 70 070.00 | | 70 070.00 | 70 070.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 213.00 | | 71 213.00 | 71 213.00 |
110 Total général Actif | 1 069 146.00 | 315 251.00 | 753 895.00 | 1 069 146.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 608.00 | |
134 Report à nouveau | | | 210 929.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 238.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 252 298.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 889.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 279.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 120 364.00 | | |
172 Autres dettes | | | 468 428.00 | |
176 Total des dettes | | | 501 596.00 | |
180 Total général Passif | | | 753 895.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 568.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 12 793.00 | | | 12 793.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 793.00 | 14 313.00 | | 12 793.00 |
230 Autres produits | | -7 306.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 793.00 | 7 007.00 | | 12 793.00 |
242 Autres charges externes. | 1 399.00 | 11 522.00 | | 1 399.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 385.00 | | | 385.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 376.00 | 2 351.00 | | 2 376.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 550.00 | 14 550.00 | | 14 550.00 |
262 Autres charges | 19 371.00 | | | 19 371.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 37 696.00 | 28 423.00 | | 37 696.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 903.00 | -21 416.00 | | -24 903.00 |
280 Produits financiers | 3 665.00 | 69.00 | | 3 665.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 238.00 | -21 347.00 | | -21 238.00 |