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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 36 089 573.00 | 8 620 209.00 | 27 469 364.00 | 36 089 573.00 |
AP Constructions | 80 726 306.00 | 24 363 708.00 | 56 362 599.00 | 80 726 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 599.00 | | 19 599.00 | 19 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 838 192.00 | 32 983 917.00 | 83 854 275.00 | 116 838 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180 253.00 | | 180 253.00 | 180 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 861 837.00 | 1 265 739.00 | 1 596 099.00 | 2 861 837.00 |
BZ Autres créances | 1 478 642.00 | 22 500.00 | 1 456 142.00 | 1 478 642.00 |
CF Disponibilités | 1 265 918.00 | | 1 265 918.00 | 1 265 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 786 650.00 | 1 288 239.00 | 4 498 412.00 | 5 786 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 196 419.00 | 34 272 155.00 | 88 924 264.00 | 123 196 419.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 571 577.00 | | 571 577.00 | 571 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 279 000.00 | 279 000.00 | | 279 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 862 760.00 | 5 708 760.00 | | 2 862 760.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 26 737 361.00 | 26 737 361.00 | | 26 737 361.00 |
DH Report à nouveau | -3 128 330.00 | -2 648 442.00 | | -3 128 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 652 465.00 | -479 889.00 | | 652 465.00 |
DL TOTAL (I) | 27 403 256.00 | 29 596 791.00 | | 27 403 256.00 |
DP Provisions pour risques | 1 035 694.00 | | | 1 035 694.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 035 694.00 | | | 1 035 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 609 322.00 | 56 179 674.00 | | 55 609 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 704 539.00 | 4 081 210.00 | | 2 704 539.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 230 724.00 | | | 230 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 310.00 | 763 479.00 | | 518 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 805.00 | 401 796.00 | | 490 805.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
EA Autres dettes | 928 731.00 | 416 128.00 | | 928 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 485 314.00 | 61 845 169.00 | | 60 485 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 924 264.00 | 91 441 960.00 | | 88 924 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 769 739.00 | | 6 769 739.00 | 6 769 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 769 739.00 | | 6 769 739.00 | 6 769 739.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 075 216.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 844 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 301 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 558 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 524 976.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 858 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 510 377.00 | |
GE Autres charges | | | 124 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 877 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 967 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 956 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 956 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -956 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 265.00 | 132 236.00 | | 10 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 265.00 | 132 236.00 | | 10 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 185.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -630 655.00 | 1 111 368.00 | | -630 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -630 655.00 | 1 111 553.00 | | -630 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 640 920.00 | -979 317.00 | | 640 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 855 219.00 | 7 431 221.00 | | 7 855 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 202 754.00 | 7 911 110.00 | | 7 202 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 652 465.00 | -479 889.00 | | 652 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 664 359.00 | | 552 001.00 | 116 664 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 284 492.00 | 93 675.00 | 116 838 192.00 | 284 492.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 284 492.00 | 93 675.00 | 116 818 593.00 | 284 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 649 271.00 | | 547 490.00 | 116 649 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 088.00 | | 4 511.00 | 15 088.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 918 788.00 | 1 785 974.00 | 341 054.00 | 22 918 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 918 788.00 | 1 785 974.00 | 341 054.00 | 22 918 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 187 785.00 | 152 091.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 8 458 735.00 | 858 413.00 | 696 939.00 | 8 458 735.00 |
6T Sur comptes clients | 1 168 714.00 | 322 592.00 | 225 568.00 | 1 168 714.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 649 950.00 | 1 181 005.00 | 922 507.00 | 9 649 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 649 950.00 | 2 368 790.00 | 1 074 598.00 | 9 649 950.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 368 790.00 | 1 074 598.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 980 586.00 | 980 586.00 | | 980 586.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 310.00 | 518 310.00 | | 518 310.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358 731.00 | 358 731.00 | | 358 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 599.00 | 19 599.00 | | 19 599.00 |
UX Autres créances clients | 995 593.00 | 995 593.00 | | 995 593.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 866 244.00 | 1 866 244.00 | | 1 866 244.00 |
VB T. V. A. | 116 849.00 | 116 849.00 | | 116 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 609 322.00 | 780 074.00 | 54 829 248.00 | 55 609 322.00 |
VI Groupe et associés | 1 723 953.00 | 1 723 953.00 | | 1 723 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 568 179.00 | | | 568 179.00 |
VP Divers | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 355 744.00 | 1 355 744.00 | | 1 355 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 360 079.00 | 4 360 079.00 | | 4 360 079.00 |
VW T.V.A. | 490 805.00 | 490 805.00 | | 490 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 684 590.00 | 4 855 342.00 | 54 829 248.00 | 59 684 590.00 |