| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 698.00 | 566.00 | 1 132.00 | 1 698.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 511 914.00 | 15 064.00 | 1 496 850.00 | 1 511 914.00 |
BD Autres titres immobilisés | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 513 828.00 | 15 630.00 | 1 498 198.00 | 1 513 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 079.00 | | 45 079.00 | 45 079.00 |
BZ Autres créances | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
CF Disponibilités | 39 506.00 | | 39 506.00 | 39 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 975.00 | | 87 975.00 | 87 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 601 803.00 | 15 630.00 | 1 586 173.00 | 1 601 803.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 326 540.00 | 1 178 385.00 | | 1 326 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 415.00 | 148 155.00 | | 131 415.00 |
DL TOTAL (I) | 1 512 955.00 | 1 381 540.00 | | 1 512 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76.00 | 91 659.00 | | 76.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 945.00 | 74 495.00 | | 55 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 501.00 | 3 900.00 | | 4 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 696.00 | 24 799.00 | | 12 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 218.00 | 194 853.00 | | 73 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 586 173.00 | 1 576 393.00 | | 1 586 173.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 114 450.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 114 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 764.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 886.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 471.00 | 13 809.00 | | 10 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 935.00 | 262 122.00 | | 247 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 520.00 | 113 967.00 | | 116 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 415.00 | 148 155.00 | | 131 415.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 458 852.00 | | 56 058.00 | 1 458 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 512 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 081.00 | 1 513 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 081.00 | 1 698.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 081.00 | | 1 698.00 | 1 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 457 771.00 | | 54 360.00 | 1 457 771.00 |