| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 168.00 | 34 168.00 | | 34 168.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | 3 000.00 | 27 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 639.00 | 364.00 | 3 275.00 | 3 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 250.00 | 35 172.00 | 19 078.00 | 54 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 232.00 | 5 917.00 | 315.00 | 6 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 570.00 | 78 621.00 | 53 948.00 | 132 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 621.00 | | 5 621.00 | 5 621.00 |
BZ Autres créances | 114 078.00 | | 114 078.00 | 114 078.00 |
CF Disponibilités | 6 594.00 | | 6 594.00 | 6 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 126 293.00 | | 126 293.00 | 126 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 862.00 | 78 621.00 | 180 241.00 | 258 862.00 |
CU Autres participations | 4 017.00 | | 4 017.00 | 4 017.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 49 233.00 | 74 381.00 | | 49 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 996.00 | -25 148.00 | | 42 996.00 |
DL TOTAL (I) | 105 428.00 | 62 433.00 | | 105 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 810.00 | 31 703.00 | | 20 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 536.00 | 1 512.00 | | 27 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 287.00 | 15 487.00 | | 14 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 227.00 | 31 340.00 | | 9 227.00 |
EA Autres dettes | 2 953.00 | 20 117.00 | | 2 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 813.00 | 100 158.00 | | 74 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 241.00 | 162 591.00 | | 180 241.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 499.00 | | 11 499.00 | 11 499.00 |
FG Production vendue services | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 499.00 | | 83 499.00 | 83 499.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 646.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 680.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 751.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 385.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 385.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2 000.00 | 96.00 | | -2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -2 000.00 | 96.00 | | -2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | 5 290.00 | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 146.00 | 126 596.00 | | 96 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 150.00 | 151 744.00 | | 53 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 996.00 | -25 148.00 | | 42 996.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 570.00 | | | 132 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 807.00 | | | 67 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 482.00 | | | 60 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 941.00 | 14 680.00 | | 63 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 168.00 | 3 364.00 | | 34 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 773.00 | 11 316.00 | | 29 773.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 287.00 | 14 287.00 | | 14 287.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 264.00 | | | 264.00 |
UX Autres créances clients | 5 621.00 | | | 5 621.00 |
VB T. V. A. | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 810.00 | 11 214.00 | 9 596.00 | 20 810.00 |
VI Groupe et associés | 27 536.00 | 27 536.00 | | 27 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 894.00 | | | 10 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 426.00 | | | 112 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 963.00 | 119 699.00 | 264.00 | 119 963.00 |
VW T.V.A. | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 813.00 | 65 217.00 | 9 596.00 | 74 813.00 |