| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
AH Fonds commercial | 40 430.00 | | 40 430.00 | 40 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 252.00 | 3 483.00 | 31 769.00 | 35 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 522.00 | 23 372.00 | 48 150.00 | 71 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 246.00 | 31 727.00 | 121 518.00 | 153 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
BZ Autres créances | 7 012.00 | | 7 012.00 | 7 012.00 |
CF Disponibilités | 4 265.00 | | 4 265.00 | 4 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 12 289.00 | | 12 289.00 | 12 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 534.00 | 31 727.00 | 133 807.00 | 165 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
DG Autres réserves | 38 372.00 | 885.00 | | 38 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 196.00 | 37 487.00 | | -33 196.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 805.00 | | |
DL TOTAL (I) | 16 231.00 | 53 231.00 | | 16 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 815.00 | 35 365.00 | | 86 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 574.00 | | | 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 959.00 | 18 006.00 | | 5 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 230.00 | 17 593.00 | | 24 230.00 |
EA Autres dettes | | 26 744.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 117 576.00 | 97 707.00 | | 117 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 807.00 | 150 939.00 | | 133 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 003.00 | 62 342.00 | | 80 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 639.00 | | | 15 639.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 153 033.00 | | 153 033.00 | 153 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 033.00 | | 153 033.00 | 153 033.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 548.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 923.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 181.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 548.00 | 4 998.00 | | 28 548.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 641.00 | 7 327.00 | | 7 641.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 43.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 057.00 | 27 954.00 | | 8 057.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 850.00 | 628.00 | | 9 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 907.00 | 28 582.00 | | 17 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 257.00 | 460.00 | | 15 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 764.00 | | | 6 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 021.00 | 460.00 | | 22 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 114.00 | 28 122.00 | | -4 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 955.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 488.00 | 249 761.00 | | 199 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 684.00 | 212 274.00 | | 232 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 196.00 | 37 487.00 | | -33 196.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 520.00 | | 23 037.00 | 149 520.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 312.00 | 153 246.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 312.00 | 106 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 430.00 | | | 40 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 049.00 | | 23 037.00 | 103 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 094.00 | 14 181.00 | 12 548.00 | 30 094.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 222.00 | 14 181.00 | 12 548.00 | 25 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 959.00 | 5 959.00 | | 5 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 696.00 | 12 696.00 | | 12 696.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
VB T. V. A. | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 639.00 | 15 639.00 | | 15 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 176.00 | 33 603.00 | 37 573.00 | 71 176.00 |
VI Groupe et associés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 217.00 | | | 44 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 341.00 | | | 8 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 182.00 | 7 012.00 | 1 170.00 | 8 182.00 |
VW T.V.A. | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 576.00 | 80 003.00 | 37 573.00 | 117 576.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 838.00 | 992.00 | | 1 838.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -3 354.00 | 9 826.00 | | -3 354.00 |
ST Autres comptes | 61 490.00 | 50 346.00 | | 61 490.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 466.00 | 12 327.00 | | 15 466.00 |
YW Taxe professionnelle | | 874.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 838.00 | 1 866.00 | | 1 838.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 755.00 | | | 16 755.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 339.00 | | | 14 339.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 603.00 | 72 499.00 | | 73 603.00 |