| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 180.00 | 1 319.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 383.00 | 4 520.00 | 12 862.00 | 17 383.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 883.00 | 4 701.00 | 14 182.00 | 18 883.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 677.00 | | 24 677.00 | 24 677.00 |
072 Créances – Autres | 9 615.00 | | 9 615.00 | 9 615.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
084 Disponibilités | 136 319.00 | | 136 319.00 | 136 319.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 173 767.00 | | 173 767.00 | 173 767.00 |
110 Total général Actif | 192 651.00 | 4 701.00 | 187 949.00 | 192 651.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 077.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 116.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 970.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 164.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 860.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 087.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 924.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 785.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 949.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 511.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 173 321.00 | | | 173 321.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 321.00 | | | 173 321.00 |
242 Autres charges externes. | 59 512.00 | | | 59 512.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 762.00 | | | 762.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 067.00 | | | 12 067.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
252 Charges sociales | 32 034.00 | | | 32 034.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 926.00 | | | 166 926.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 395.00 | | | 6 395.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 724.00 | | | 724.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 289.00 | | | 17 289.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 917.00 | | | 917.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 710.00 | | | 30 710.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 815.00 | | | 4 815.00 |