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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 283.00 | 12 283.00 | | 12 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 233.00 | 40 009.00 | 27 224.00 | 67 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 253.00 | | 7 253.00 | 7 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 369.00 | 58 892.00 | 44 477.00 | 103 369.00 |
BT Marchandises | 12 489.00 | | 12 489.00 | 12 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 276 240.00 | | 276 240.00 | 276 240.00 |
BZ Autres créances | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 119 595.00 | | 119 595.00 | 119 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 772.00 | | 20 772.00 | 20 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 182.00 | | 531 182.00 | 531 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 551.00 | 58 892.00 | 575 659.00 | 634 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 300.00 | 33 300.00 | | 33 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
DH Report à nouveau | 362 724.00 | 310 369.00 | | 362 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 332.00 | 52 355.00 | | 13 332.00 |
DL TOTAL (I) | 412 686.00 | 399 354.00 | | 412 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 155.00 | 16 552.00 | | 10 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 599.00 | 13 523.00 | | 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 850.00 | 15 253.00 | | 12 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 360.00 | 117 319.00 | | 139 360.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 28 645.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 162 973.00 | 191 301.00 | | 162 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 659.00 | 590 655.00 | | 575 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 210.00 | 181 157.00 | | 159 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 711.00 | | 8 050.00 | 95 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 393.00 | 103 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 393.00 | 16 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 993.00 | | | 16 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 465.00 | | 8 050.00 | 71 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 253.00 | | | 7 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 891.00 | 13 394.00 | 393.00 | 45 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 993.00 | | 393.00 | 6 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 897.00 | 13 394.00 | | 38 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 850.00 | 12 850.00 | | 12 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 229.00 | 18 229.00 | | 18 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 501.00 | 60 501.00 | | 60 501.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 253.00 | 1.00 | 7 253.00 | 7 253.00 |
UX Autres créances clients | 276 240.00 | 276 240.00 | | 276 240.00 |
VB T. V. A. | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 144.00 | 6 381.00 | 3 764.00 | 10 144.00 |
VI Groupe et associés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 292.00 | | | 6 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 772.00 | 20 772.00 | | 20 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 351.00 | 299 098.00 | 7 253.00 | 306 351.00 |
VW T.V.A. | 59 143.00 | 59 143.00 | | 59 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 973.00 | 159 210.00 | 3 764.00 | 162 973.00 |