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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 452.00 | 449.00 | 2 003.00 | 2 452.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 286.00 | 13 831.00 | 2 455.00 | 16 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 079.00 | 23 859.00 | 18 220.00 | 42 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 953.00 | | 3 953.00 | 3 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 770.00 | 38 139.00 | 44 631.00 | 82 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 69 349.00 | 5 798.00 | 63 551.00 | 69 349.00 |
BZ Autres créances | 58 504.00 | | 58 504.00 | 58 504.00 |
CF Disponibilités | 193 921.00 | | 193 921.00 | 193 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 294.00 | 5 798.00 | 320 496.00 | 326 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 064.00 | 43 937.00 | 365 127.00 | 409 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 1 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 770.00 | 15 233.00 | | 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 028.00 | 35 537.00 | | 133 028.00 |
DL TOTAL (I) | 138 897.00 | 51 870.00 | | 138 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 973.00 | 8 958.00 | | 3 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 819.00 | 32 910.00 | | 35 819.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 174.00 | 14 405.00 | | 23 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 894.00 | 27 443.00 | | 83 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 192.00 | 33 113.00 | | 63 192.00 |
EA Autres dettes | 14 906.00 | 25 747.00 | | 14 906.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 230.00 | 142 575.00 | | 226 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 127.00 | 194 445.00 | | 365 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
FG Production vendue services | 480 617.00 | | 480 617.00 | 480 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 481 166.00 | | 481 166.00 | 481 166.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 358.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 405.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 355.00 | |
GE Autres charges | | | 1 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 814.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 799.00 | | | 153 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 754.00 | 358.00 | | 2 754.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 934.00 | 358.00 | | 8 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 144 865.00 | -358.00 | | 144 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 480.00 | 5 007.00 | | 45 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 637 372.00 | 453 013.00 | | 637 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 344.00 | 417 477.00 | | 504 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 028.00 | 35 537.00 | | 133 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 596.00 | 13 081.00 | 10 537.00 | 35 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 898.00 | 8 382.00 | | 5 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 697.00 | 4 699.00 | 10 537.00 | 29 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 819.00 | 35 819.00 | | 35 819.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 894.00 | 80 936.00 | | 83 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 191.00 | 64 236.00 | | 63 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 906.00 | 14 906.00 | | 14 906.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 838.00 | | 3 838.00 | 3 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 853.00 | 127 853.00 | | 127 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 691.00 | 127 853.00 | 3 838.00 | 131 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 056.00 | 201 143.00 | | 203 056.00 |